PDF《兖州煤业股份有限公司 关于向附属公司提供融资担保和授权兖...》

三、担保协议内容及担保对象情况 目前,公司尚未签署担保协议.公司将根据融资业务安排以及公 司实际情况,在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项.

四、董事会意见 本公司董事会全体董事(包括独立董事)认为:向全资或控股附 属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属 公司提供日常经营担保事项,符合公司及附属公司经营发展需要;

兖 煤澳洲及子公司向本公司澳洲附属公司提供担保是日常经营所需,符 合澳大利亚法律法规及当地经营惯例.上述担保对象为公司全资或控 股附属公司,可有效控制和防范担保风险,不会损害公司及全体股东 的利益.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至

2016 年12 月31 日, 公司累计对外担保 (均为对全资或控股 附属公司提供的担保)总额为人民币 302.35 亿元,占公司

2016 年按 中国会计准则计算的经审计净资产人民币 420.23 亿元的 71.95%.

4 被担保人及担保情况如下: 1.兖煤澳洲:经2011 年股东周年大会审议批准,兖煤澳洲收购 兖煤资源有限公司股权项目贷款 30.4 亿美元.截至

2016 年12 月31 日,上述贷款余额 27.4 亿美元,由兖州煤业向兖煤澳洲提供 18.25 亿美元担保和 65.45 亿元人民币担保. 经2014 年度第一次临时股东大会审议批准, 公司向兖煤澳洲提供 1.87 亿澳元信贷额度的融资担保.截至

2016 年12 月31 日,上述担 保余额为

1 亿澳元. 2.兖煤国际:经2012 年股东周年大会审议批准,公司为全资子公 司兖煤国际

3 亿美元贷款提供 20.81 亿元人民币担保. 经2014 年股东周年大会审议批准, 公司开具银行保函为兖煤国际

1 亿美元贷款提供担保. 3. 兖煤国际资源开发有限公司( 兖煤国际资源 ): 经2012 年 第二次临时股东大会审议批准,公司为全资附属公司兖煤国际资源发 行10 亿美元境外公司债券提供担保.截至

2016 年12 月31 日,上述 担保余额为 5.84 亿美元. 4. 兖煤国际贸易有限公司 ( 兖煤国际贸易 ) : 经2015 年股东周 年大会审议批准,公司向全资附属公司兖煤国际贸易提供担保.截至

2016 年12 月31 日,公司向兖煤国际贸易提供

2000 万美元担保. 5. 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司( 中垠瑞丰 ) : 经2015 年 股东周年大会审议批准,公司向控股子公司中垠瑞丰提供担保.截至

2016 年12 月31 日,公司向中垠瑞丰提供 13.45 亿元人民币担保. 6.澳洲附属公司:经2015 年股东周年大会审议批准,兖煤澳洲 及其子公司每年向澳洲附属公司提供不超过

5 亿澳元日常经营担保额

5 度.截至

2016 年12 月31 日,连同以前期间发生并延续至

2016 年度 的担保数额,兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函 4.41 亿澳元. 公司无逾期担保事项.

六、备查文件 兖州煤业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议. 兖州煤业股份有限公司董事会

2017 年3月31 日6附件一 拟被担保兖州煤业附属公司基本情况表 单位:人民币亿元 序号 公司名称 注册地 注册资本 本公司持 股比例 经营范围

2016 年12 月31 日2016 年度 资产 总额 负债 总额 净资产 资产负 债率 流动 负债 银行 借款 营业 收入 净利润

1 兖煤澳大利亚 有限公司 澳大利 亚31.06 亿 澳元 78% 煤矿开采、煤炭销售 378.49 315.18 63.31 83.27% 23.88 180.2