PDF《股票简称：金银河 股票代码：30》

股票简称:金银河 股票代码:300619 佛山市金银河智能装备股份有限公司 民生证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券 申请文件一次反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) (北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层) 二一九年二月 佛山市金银河智能装备股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 1-1-1 中国证券监督管理委员会: 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182317 号)关于佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称 金银河 、 公司 、 发行人 或 申请人 ) 创业板公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见 (以下简称 反馈意见 ) 的要求, 金银河和民生证券股份有限公司 (以下称 民 生证券 、 保荐人 或 保荐机构 )会同广东正中珠江会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称 正中珠江 、 会计师 )、北京德恒律师事务所(以 下简称 德恒 、 律师 ),对反馈意见进行了认真研究、分析和落实,并就 相关问题出具了本回复.

现将具体情况汇报如下,请予以审核. 本回复说明中使用的术语、名称、缩略语,除特别说明外,与其在《佛山市 金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 中的 含义相同. 佛山市金银河智能装备股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 1-1-2 目录问题 1.前次募集资金使用.3 问题 2.本次募集资金使用.10 问题 3.毛利率及经营业绩.42 问题 4.应收账款及存货.54 问题 5.财务性投资及类金融业务情况.67 问题 6.现金流量

69 问题 7.可转债价格波动风险.72 问题 8.股权质押

73 佛山市金银河智能装备股份有限公司 可转换公司债券申请文件反馈意见回复 1-1-3 问题 1.申请人前次募集资金为

2017 年首发,截至

2018 年9月末前次募集 资金尚未使用完毕,变更用途的募集资金占比达 77.37%. 请申请人: (1) 说明前次募集资金投资项目历次变更的原因及合理性, (2) 目前在建项目的募集资金使用进度是否迟延,是否已经及时披露迟延的程度、 造成迟延的原因,是否及时履行了决策程序和信息披露义务,是否积极采取措 施加以补救,(3)说明尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排, (4)对比说明公司本次证券发行是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》第十一条第

(一)项有关 前次募集资金基本使用完毕,且使用进度和 效果与披露情况基本一致 的规定.请保荐机构及会计师核查并发表意见. 【回复】

一、说明前次募集资金投资项目历次变更的原因及合理性 公司前次募集资金为

2017 年首发募集资金, 募集资金净额为 17,330.60万元, 截至

2018 年12 月31 日,前次募集资金投资项目共发生两次变更,变更用途的 募集资金总额为 13,407.92 万元,占募集资金总额的比例为 77.37%,变更前后的 募集资金投资项目情况对比如下: 单位:万元 实际投资项目 变更前承诺投资金额 变更后承诺投资金额 有机硅及锂电池行业专用设备生产 项目 17,330.60 3,922.68 锂离子电池自动化生产线及单体设 备扩建项目 - 8,163.44 补充流动资金 - 5,244.48 合计 17,330.60 17,330.60 两次募集资金投资项目变更的原因及合理性分析如下: