PDF《新华文轩出版传媒股份有限公司》

4 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股 东) 持股情况表 单位:股 股东总数 (户) 31,279 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末 持股数量 比例 (%) 持有 有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 四川新华发行集团有限公司 605,942,525 49.11 592,809,525 无 国家 香港中央结算有限公司 415,029,937 33.64

0 未知 境外法人 成都市华盛(集团)实业有限公司 53,336,000 4.32

0 无 境内非国有法人 四川出版集团有限责任公司 36,522,893 2.96

0 无 国有法人 四川日报报业集团 9,264,513 0.75

0 无 国有法人 辽宁出版集团有限公司 6,485,160 0.53

0 无 国有法人 中国光大银行股份有限公司- 光大保德信量化核心证券 投资基金 3,010,958 0.24

0 无 未知 LEUNG YOK FUN 3,000,000 0.24

0 未知 未知 领航投资澳洲有限公司- 领航新兴市场股指基金(交易所) 1,796,153 0.15

0 无 未知 中国农业银行股份有限公司- 中证500交易型开放式指数 证券投资基金 1,407,823 0.11

0 无 未知

5 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算有限公司 415,029,937 境外上市外资股 415,029,937 成都市华盛(集团)实业有限公司 53,336,000 人民币普通股 53,336,000 四川出版集团有限责任公司 36,522,893 人民币普通股 30,572,893 境外上市外资股 5,950,000 四川新华发行集团有限公司 13,133,000 境外上市外资股 13,133,000 四川日报报业集团 9,264,513 人民币普通股 9,264,513 辽宁出版集团有限公司 6,485,160 人民币普通股 6,485,160 中国光大银行股份有限公司- 光大保德信量化核心证券投资基金 3,010,958 人民币普通股 3,010,958 LEUNG YOK FUN 3,000,000 境外上市外资股 3,000,000 领航投资澳洲有限公司- 领航新兴市场股指基金(交易所) 1,796,153 人民币普通股 1,796,153 中国农业银行股份有限公司- 中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,407,823 人民币普通股 1,407,823 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述表格中国家股股东及国家法人股股东之间不存 在关联关系.除此之外,本公司未知上述其他股东 之间是否存在关联关系或一致行动人关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无6

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 资产负债表相关项目重大变动情况分析 人民币元 项目 报告期期末余额 年初余额 增减比例(%) 主要变动分析 预付款项 155,467,441.86 79,865,675.12 94.66 主要因期末教育信息化 业务对供应商的预付 款余额较年初增加. 其他流动资产 84,957,279.61 26,501,297.91 220.58 主要因本期间按照新收 入准则的要求,期末 余额包含4,994.86万元 的应收退货成本. 长期应收款 303,300,993.72 194,801,883.56 55.70 主要因本期间采用分期 收款方式的教育信息 化及教育装备业务增 加所致. 应付职工薪酬 224,719,294.16 322,778,103.03 -30.38 主要因期初余额中包含 的2017年度绩效已发放. 其他流动负债 194,733,728.77 104,063,704.12 87.13 主要因本期间按照新收 入准则,确认应付退 货款6,600.19万元,在 「其他流动负债」中反 映,导致较期初变动 较大.

7 利润表相关项目重大变动情况分析 人民币元 项目 年初至报告期 期末金额 (1-9月) 上年年初至 报告期期末 金额(1-9月) 增减比例(%) 主要变动分析 营业收入 5,478,917,876.78 5,013,012,933.20 9.29 本期间公司营业收入的增长主 要得益於教育服务业务、图 书互联网销售业务及大众图 书出版业务的销售增长. 营业成本 3,488,245,092.17 3,279,674,293.30 6.36 营业成本的增长由销售收入的 增长所带动. 研发费用 10,561,519.57 5,038,174.29 109.63 本公司研发费用均为教育信息 化业务方面的投入,本期间 费用化金额同比增加. 信用减值损失 55,438,826.74 31,196,549.55 77.71 主要因公司分销等业务的货款 回款进度一定程度受到增值 税免税优惠政策出台时间较 晚的影响,以及教育服务业 务2018年秋季货款的回款大 量集中在第四季度,致本期 信用减值损失计提金额同比 增加. 其他收益 32,724,184.07 49,978,219.10 -34.52 主要因本期间下属享受增值税 先徵后退优惠政策的出版单 位暂未收到上年度退税.