PDF《新华文轩出版传媒股份有限公司》

8 项目 年初至报告期 期末金额 (1-9月) 上年年初至 报告期期末 金额(1-9月) 增减比例(%) 主要变动分析 投资收益 89,314,203.51 247,090,600.96 -63.85 主要因去年同期转让了持有 的合营公司四川文轩卓泰投 资有限公司( 「四川文卓」 ) 48%、联营公司成都鑫汇实 业有限公司( 「成都鑫汇」 ) 34%以及附属公司北京华影 文轩影视文化有限公司( 「华影文轩」 )85%的股权产生的处置收益及相关利得合计 1.67亿元. 公允价值变动损益 -16,815,529.24 68,769.17 不适用 主要因公司对中信并购投资基 金(深圳)合伙企业(有限合 伙) 、文轩恒信(深圳)股权 投资基金合伙企业(有限合 伙、青岛金石智信投资中心 (有限合伙)和泰州信恒众润 投资基金(有限合伙)的投资 按照新金融工具准则,分类 为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产, 本期间发生的公允价值变动 损失(去年同期其公允价值 变动计入其他综合收益) .

9 项目 年初至报告期 期末金额 (1-9月) 上年年初至 报告期期末 金额(1-9月) 增减比例(%) 主要变动分析 资产处置损益 1,486,429.22 205,883.88 621.97 主要因本期间本公司的一家附 属公司处置房产带来的收益 增加. 营业外收入 6,722,489.80 2,646,844.11 153.98 主要因本期间本公司的一家附 属公司收到北改返迁超期违 约金赔偿增加. 营业外支出 12,919,844.63 20,587,503.42 -37.24 主要因本期间公司捐赠支出同 比减少. 其他综合收益的税后净额 -326,195,155.90 -680,709,279.37 52.08 主要因公司持有的安徽新华传 媒股份有限公司、成都银行 股份有限公司股票市值变动 所致.

10 现金流量表相关项目重大变动情况分析 人民币元 项目 年初至报告期 期末金额 (1-9月) 上年年初至 报告期期末 金额(1-9月) 增减比例(%) 主要变动分析 收到的税费返还 1,028,409.17 28,597,506.51 -96.40 主要因本期间享受增值税 先徵后退优惠政策的下 属出版单位暂未收到上 年度退税. 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 2,848,878.96 1,182,576.37 140.90 主要因本期间本公司的一 家附属公司处置房产带来 的现金流量增加. 处置子公司及其他 营业单位收到的 现金净额 393,915.64 199,958,056.98 -99.80 主要因去年同期转让持有的合营公司四川文卓 48%、联营公司成都鑫汇 34%以及附属公司华影文 轩85%的股权所带来的现 金净流入金额较大. 收到其他与投资活 动有关的现金 20,000,000.00 155,352,459.49 -87.13 主要因去年同期收回对四 川文卓的委托贷款本金 1.2亿元. 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金66,689,472.31 185,781,208.02 -64.10 主要因本期间对出版传媒 创意中心在建工程项目 投入较去年同期有所减 少. 取得子公司及其他 营业单位支付的 现金净额 4,900,000.00 7,150,000.00 -31.47 主要本期间投资联营及合 营企业支付金额较去年 同期减少. 支付其他与投资活 动有关的现金 C 40,530,969.55 -100.00 主要因去年同期新增定期 存款的金额较大. 吸收投资收到 的现金 5,035,000.00 C 不适用 主要因本期间下属子公司 北京航天云教育科技有 限公司收到少数股东增 资.

11 项目 年初至报告期 期末金额 (1-9月) 上年年初至 报告期期末 金额(1-9月) 增减比例(%) 主要变动分析 收到其他与筹资活 动有关的现金 12,545.29 1,050,000.00 -98.81 主要因去年同期收到与资 产相关的政府补助金额 较大所致. 支付其他与筹资活 动有关的现金 C 69,271,000.00 -100.00 因去年同期收购附属公司四 川新华彩色印务有限公 司少数股东35%股权支付 款项所致.