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1 长江证券股份有限公司 对 《关于武汉中直电气股份有限公司挂牌申请文件的第一次反 馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 我公司于

2016 年8月1日收到贵司《关于武汉中直电气股份有限公司挂牌 申请文件的第一次反馈意见》 (以下简称 反馈意见 ) .

我公司作为武汉中直电 气股份有限公司(以下简称 公司 、 中直电气 )在全国中小企业股份转让 系统推荐挂牌的主办券商,会同公司、大信会计师事务所(特殊普通合伙) 、湖 北瑞通天元律师事务所,本着勤勉尽责和诚实信用的原则对反馈意见所提问题, 进行了认真核查、分析讨论和说明.现将有关问题的核查情况和意见做出如下回 复,请贵公司予以审核. 涉及对《武汉中直电气股份有限公司公开转让说明书》等文件进行修改或补 充披露的部分, 已按照反馈意见要求进行了修改和补充, 并以楷体加粗予以标明.

一、公司特殊问题

1、问题一 请公司披露:报告期初至申报审查期间,公司是否存在控股股东、实际控 制人及其关联方占用公司资金的情形,若存在,请说明资金占用情况,包括且 不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费 的支付情况、是否违反相应承诺、规范情况.请主办券商、律师及会计师核查 前述事项,并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见. 【回复】 1. 核查程序 主办券商、 律师及会计师对公司是否存在关联方资金占用的情况进行了核查: (1)访谈公司财务人员、高级管理人员、公司股东;

(2)核查公司董事会决议、股东(大)会决议等三会文件;

2 (3)核查公司财务明细账、资金往来凭证及银行流水;

(4)查阅公司《公司章程》 、 《关联交易管理制度》等规章制度;

(5)取得股东《关于减少和规范关联交易的承诺函》 ;

2. 事实依据 公司相关人员的访谈记录、三会文件、银行流水、 《公司章程》 、 《关联交易 管理制度》等规章制度、 《关于减少和规范关联交易的承诺函》 、申报会计师出具 的《审计报告》 、 《武汉中直电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况审核报告》 (大信专审字[2016]第20-00015 号) 、公司的书面说明. 3. 资金占用情况 公司在筹备申请挂牌之前尚未建立起相关的内控制度, 存在公司关联方向公 司借款的情形.报告期初至本次反馈回复日,公司关联方占用资金及还款的情况 如下: (1)经营性占款 单位:元 占用主体 占用资金 发生日期 归还日期 性质 武汉长兴电器发展有限公司 6,598.18

2014 年12 月2015 年12 月 经营性 武汉倍诺德开关股份有限公司 10,077.19

2015 年12 月2015 年12 月 经营性 武汉长兴电器发展有限公司 20,145.49 2015年10-12 月2015 年12 月 经营性 武汉倍诺德开关股份有限公司 12,478.64

2016 年1 月2016 年7 月 经营性 武汉长兴电器发展有限公司 89.74

2016 年2 月2016 年7 月 经营性 武汉长兴电器发展有限公司 276.92

2016 年3 月2016 年7 月 经营性 武汉长兴电器发展有限公司 2,603.00

2016 年4 月2016 年7 月 经营性 武汉长兴电器发展有限公司 125.70

2016 年6 月2016 年7 月 经营性 武汉长兴电器发展有限公司 323.10

2016 年7 月2016 年7 月 经营性 (2)非经营性占款 单位:元 占用主体 占用资金 发生日期 归还日期 性质 武汉长兴集团有限公司 14,000,000.00 2011年至2013 2015年6月、 非经营性