PDF《Disclosure》

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目 2019年3月31日2018年12月31日 增减变化(%) 变化原因 货币资金 562,947,080.31 2,047,809,592.61 -72.51 主要为本期完成认购GNC可转换 优先股股权导致现金流出所致 其他应收款 123,199,038.52 84,217,133.19 46.29 主要为计提GNC可转换优先股股 利及合并香港GNC增加所致 应收利息 3,190,203.83 5,322,208.76 -40.06 主要为定期存款利息减少所致 应收股利 30,999,617.57 6,443,782.22 381.08 主要为计提GNC可转换优先股股 利所致 可供出售金融资产 344,370,849.90 不适用 主要为本期执行新金融工具准则 重新划分科目所致 其他权益工具投资 1,070,957,574.54 不适用 主要为本期完成认购GNC可转换 优先股股权所致 短期借款 214,000,000.00 114,000,000.00 87.72 主要为子公司人民同泰银行借款 增加所致 库存股 65,220,031.00 152,523,302.00 -57.24 主要因业绩未达激励计划考核标 准等原因回购限制性股票减少库 存股所致 其他综合收益 -885,907,071.09 -330,069,156.01 -162.17 主要为报告期认购的GNC可转换 优先股公允价值与其转股价的差 额所致 利润表项目 2019年1-3月2018年1-3月 增减变化(%) 变化原因 财务费用 4,109,941.72 -7,001,748.70 不适用 主要为定期存款减少导致利息减 少所致 利息收入 -5,184,914.35 -17,024,802.27 69.54 主要为定期存款减少导致利息减 少所致 资产减值损失 27,087,375.57 -3,065,963.00 不适用 主要为子公司人民同泰按账龄计 提应收账款资产减值损失增加所 致 投资收益 24,555,835.35 - 不适用 主要为计提GNC可转换优先股股 利所致 资产处置收益 -1,499,351.21 214,551.45 不适用 主要为处置变卖设备所致 营业外收入 14,599,958.45 2,871,245.10 408.49 主要为哈药香港取得GNC香港股 的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益所致 净利润 -126,462,418.82 158,312,018.98 不适用 主要为销售板块及产品结构变化, 高毛利品种销售较同期减少所致 归属于母公司所有者的 净利润 -145,155,449.90 140,227,002.06 不适用 主要为销售板块及产品结构变化, 高毛利品种销售较同期减少所致 现金流量表项目 2019年1-3月2018年1-3月 增减变化(%) 变化原因 经营活动产生的现金流 量净额 -178,093,682.78 142,521,739.09 不适用 主要为子公司人民同泰医疗资金 回笼缓慢所致 投资活动产的现金流量 净额 -1,339,583,820.75 -8,510,628.85 -15640.13 主要为本期完成认购GNC可转换 优先股股权导致现金流出所致 筹资活动产的现金流量 净额 32,814,991.23 -1,909,583.34 不适用 主要为子公司人民同泰借款及公 司业绩未达激励计划考核标准等 原因回购限制性股票综合影响所 致3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、控股股东哈药集团混合所有制改革事宜进展情况说明 2017年9月28日,公司披露 《 重大事项停牌公告》( 公告编号:临2017-030号),公司实际控制人哈尔滨 市国资委正在筹划与哈药集团相关重大事项,涉及哈药集团层面的股权变更,以推进哈药集团继续开展混合 所有制改革. 2017年12月25日,哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和 哈药集团与中信资本医药签署 《 关于哈药集团有限公司之增资协议》. 根据协议约定,中信资本医药对哈药 集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元. 本次增资完成后,哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权 下降为32.02%,中信资本控股旗下三家企业 ( 中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药)合计持有哈药集团60.86% 的股权,中信资本控股将成为哈药集团的间接控股股东,进而成为本公司实际控制人. 2017年12月28日,公司 披露 《 关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》( 公告编号:临2017-067号)、 《 关于收到要约收购报 告书摘要的提示性公告》 ( 公告编号:临2017-068号). 2018年6月20日,哈尔滨市国资委下发《 关于终止本 次哈药集团增资扩股有关事宜的通知》 ( 哈国资发 〔 2018〕35号), 终止本次哈药集团有限公司增资扩股事 项,具体内容详见公司2018年6月22日披露的 《 关于哈尔滨市国资委终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的 公告》 ( 公告编号:临2018-052号). 2018年6月23日,公司披露 《 关于中信资本股权投资 ( 天津)股份有限公 司终止要约收购公司股份的公告》 ( 公告编号:临2018-054号). 上述事项终止后,不会对公司正常生产经营 产生影响,公司控股股东及实际控制人未发生变更. 2018年11月12日,哈药集团根据哈尔滨市国资委的通知要求召开董事会,决定启动哈药集团增资扩股相 关事宜,具体内容详见公司2018年11月13日披露的 《 关于控股股东哈药集团重启混改事宜的公司》( 公告编 号:临2018-079号).哈药集团现已完成截至2018年9月30日全部股东价值的评估,哈尔滨市国资委已对评估 报告根据国资的相关规定进行了审核与备案. 下一步,哈药集团将依据评估报告制定混改方案,并上报哈尔 滨市国资委等有权机构进行审批.