PDF《河南全宇制药股份有限公司》

150 万元.并和北京海金格医药科技 股份有限公司、石家庄凯瑞德医药科技发展有限公司、北京国信泽鼎 国际医药科技有限公司、国信医药科技(北京)有限公司、北京康利 华咨询服务有限公司洽谈签订了替比培南脂临床意向性合作框架协 议,针对替比培南脂临床试验,公司拟投入资金预算

1500 万元.募 集资金到位后即可办理替比培南脂临床批件转让和临床. 上述产品具体资金需求及效益预测如下: 序号 引进产品 效益预测 资金需求

1 磺胺间甲氧嘧啶 (国药准字号 H20055412

2017 年当年新增营业收入

2000 万左右,新增利润

500 万左右. 收购四个原料药文号及 生产技术

860 万,并支 付药监局技术评审费用

40 万,共计需要资金

900 万.

2 硫普罗宁 (国药准字 H20073907) 预计

2017 年新增营业收入

200 万元左右,新增净利润

120 万元左右.

3 丙磺舒 预计

2017 年新增营业收入 河南全宇制药股份有限公司 股票发行方案

10 (国药准字 H20065208)

180 万元左右,新增净利润

90 万元左右.

4 氯唑沙宗 (国药准字号 H20073833) 预计

2017 年新增营业收入

1000 万元左右,新增净利润

380 万左右 .

5 替比培南酯原料 及颗粒剂 适用于治疗肺炎,中耳炎, 副鼻腔炎.小儿肺炎是威胁 我国儿童健康的严重疾病, 疗效确切,无抗药性,该剂 型属国内儿童药品稀缺品 种,有自主定价优势,市场 及利润空间巨大. 收购替比培南脂临床批 件及制剂和原料药生产 工艺技术,支付临床试 验费用,共计需要资金

1650 万元. (2)新厂工程建设及配套设施 全宇制药新厂占地近

240 亩,计划于

2017 年3月建成投产,规 划新建自动化生产车间八个,综合办公楼一栋,研发化验楼一栋,仓 库四个,以及锅炉房、动力车间、环保站等辅助配套设施,总建筑面 积98433.5 O.其中片剂车间、提取车间、口服液车间、动力车间、 锅炉房、研发化验楼、原辅料及包材仓库都已建设完工,水电气汽具 备,所有设备正在进行紧张的安装调试工作,预计

2017 年4月初, 新厂一期制剂车间项目即可投入生产运营. 单位:万元 序号 工程建设项目 承揽建设公司 合同总金额 使用募集资金 支付金额

1 土建 南阳市建发工程有限公 司1,296.6

512 2 钢构 河南民基建设工程有限 公司 1,030

360 3 净化 河南安艺铭环保科技有 限公司 1,000

300 4 消防 河南海浪实业有限公司

898 728

5 室内外装饰 南阳市旺达装饰工程有 限公司

450 300

6 设备安装及管 驻马店市三远安装工程

450 300 河南全宇制药股份有限公司 股票发行方案

11 网桥架 有限公司

7 环保站污水处 理工程 上海泓济环保工程有限 公司

360 300 合计 5484.6

2800 (3)偿还银行贷款

2015 年9月30 日,公司向内乡县农村信用合作联社公司业务部 申请流动资金借款陆佰万元(600 万元),用于购买生产用原辅材料,期 限为

2 年(2015 年9月30 日至

2017 年9月30 日),年利率 11.99%, 为了降低公司财务成本,降低运营费用,拟用此次募集金中的

600 万 元用于偿还此笔贷款. (4)补充流动资金 本次股票发行的目的之一是用于补充公司流动资金 (包括但不限 于支付公司员工的薪酬和福利),具体用途测算如下: 按照银监会《流动资金贷款管理暂行办法》附件对补充流动资金 的进行测算,计算公式如下: 新增流动资金需求量=营运资金量-自有资金-现有流动资金贷款 -其他渠道提供的营运资金 营运资金量=上年销售收入*(1-上年度销售利润率)*(1+预计 销售收入年增长率)/营运资金周转次数;