PDF《河南兴浩新材料科技股份有限公司》

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 122,103,091.60 122,212,422.98 -0.09% 负债总计 73,276,485.55 71,191,426.10 2.93% 归属于挂牌公司股东的净资产 48,826,606.05 51,020,996.88 -4.30% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.02 -4.30% 资产负债率 60.01% 58.25% - 流动比率 0.46 0.48 - 利息保障倍数 - - -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,750,651.69 -725,360.59 - 应收账款周转率 0.62 2.13 - 存货周转率 1.34 3.69 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -0.09% 6.33% - 营业收入增长率 -48.38% -7.11% - 净利润增长率 -332.57% -24.47% - 公告编号:2017-009

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司处于石油催化剂主要原料拟薄水铝石行业,专业从事拟薄水铝石及其衍生品的研发、 生产和销售,经过多年的行业沉淀、质量控制和品牌建设,始终占据着行业领先的竞争地位. 公司紧跟行业发展趋势和市场需求变化,通过专有技术、技术引进、自主开发等方式,实 现技术升级换代和产品品种升级.公司建立了原料、过程、产品一体化质量控制流程,确保了 产品质量的稳定性和可靠性,凭借在下游催化剂行业的良好商誉,与包括青岛惠城石化科技有 限公司、中国石化催化剂有限公司长岭分公司等化工企业建立了良好的合作关系. 经过长期的积累,公司的产品和品牌得到了客户的广泛认可,并在市场上形成了较高的知 名度和影响力,从而获取收入、利润和现金流.公司直接通过管路从开曼公司采购液态或气态 原料,生产过程中产生的母液经苛化后又反售给开曼公司,既降低了原料采购及配置成本又增 加了收入,另外公司先进生产工艺及管理模式,一定程度上也降低了生产成本. 报告期内,小孔拟薄水铝石产品价格持续走低后的一次反弹,在一定的程度上影响公司本 期毛利率,但是由于大孔拟薄水铝石进一步的拓展市场,公司投入研发经费对设备进行改造及 升级,提高产品在市场的竞争力,公司管理层针对此情况,对产品的销售进行规划及调整. 报告期内,公司商业模式较上年度未发生较大变化. 报告期后至本报告披露日,公司商业模式未发生变化.

二、经营情况 报告期内,小孔拟薄水铝石产品价格持续走低后的一次反弹,大孔拟薄水铝石的设备进一步 升级改造,提高产品品质,降低生产成本,影响大孔拟薄水铝石的生产产量及销售,在此相对 严峻的市场的形势下,公司积极组织研发活动,并投入大量研发经费用以改进生产工艺、研发 新产品,在公司全体员工的共同努力下,公司实现销售收入 13,248,881.57 元,相比去年同期下 降48.38%,实现净利润-2,194,390.83 元.

(一)财务状况 报告期末, 公司资产总额 122,103,091.60 元, 较年初减少 0.09%, 公司负债总额 73,276,485.55 元,较年初增加 2.93%,归属挂牌公司股东净资产 48,826,606.05 元,较年初减少 4.30%. 主要项目变动分析: 项目名称 期末余额(元) 期初余额(元) 增减金额(元) 增减比例 情况说明 货币资金 839,374.30 1,112,642.08 -273,267.78 -24.56% 主要系公司报告期内直接 购买原材料及固定资产所 致. 应收票据 100,000.00 2,400,000.00 -2,300,000.00 -95.83% 主要系公司报告期内增加 供应商结算款项所致. 预付款项 571,751.96 300,000.00 271,751.96 90.58% 主要系公司采购业务量的 增加,对外结算预付款项 增加. 其他应收款 932,995.63 353,841.98 579,153.65 163.68% 主要系报告期内公司参与 中石化招标,支付的保证 公告编号:2017-009