PDF《河南兴浩新材料科技股份有限公司》

8 金. 应付账款 13,399,545.45 18,086,883.31 -4,687,337.86 -25.92% 主要系报告期内公司增加 与供应商结算金额. 预收款项 366,050.00 3,350.00 362,700.00 10,826.87 % 主要系报告期内为了解决 部分资金周转困难,客户 需要提前支付部分款项. 其他应付款 57,393,336.83 50,138,029.83 7,255,307.00 14.47% 主要系报告期内为了解决 资金周转问题,股东提供 部分资金.

(二)经营成果 报告期内,公司实现销售收入 13,248,881.57 元,相比去年同期下降 48.38%,毛利率 6.86%, 相比去年同期减少 9.47 个百分点,主要系报告期内为了进一步满足更多客户的需求,提高产品 品质,降低生产成本,进行设备改造及研发,影响大孔拟薄水铝石的产量及销售;

报告期内, 公司实现净利润 -2,194,390.83 元,相比去年同期下降 332.56%,主要系报告期内公司根据市场 对产品的需求调整销售组合. 主要项目变动分析: 项目名称 本期金额(元) 上期金额(元) 增减金额(元) 增减比例 情况说明 销售费用 1,076,493.85 1,169,825.50 -93,331.65 -7.98% 主要系报告期内销售人员的 业务及差旅等费用的减少所 致. 管理费用 1,741,930.38 1,806,163.32 -64,232.94 -3.56% 主要系公司管理层为了进一 步的完善公司管理,部分费 用得到一定的控制. 财务费用 20,175.49 44,892.65 -24,717.16 -55.06% 主要系公司票据贴现业务费 用的减少所致.

(三)现金流状况 报告期内,公司处于业务拓展阶段,根据客户的需求计划生产,储备了部分存货,同时在 客户货款结算方面给予一定的信用额度,导致报告期内经营活动产生的现金流量净额 -4,750,651.69 元;

经营活动流入 11,182,318.73 元,其中销售商品、提供劳务收到的现金 11,148,918.89 元,收到其他与经营活动有关的现金 33,339.84 元(利息收入 1,077.88 元,往来款 项32,321.96 元);

经营活动现金流出 15,932,970.42 元,其中购买商品、接收劳务支付的现金 9,174,260.69 元,支付给职工以及为职工支付的现金 2,459,842.23 元,支付其他与经营活动有关 的现金 2,546,740.17 元(运输费用 1,137,331.00 元,业务招待费、差旅费 209,564.32 元,中介咨 询费 221,200.00 元,办公费 40,567.60 元,质保金 566,000.00 元,其他支付 372,077.25 元). 报告期内,投资活动产生的现金流量净额-2,696,216.09 元,其中购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 2,696,216.09 元,主要系购入大孔拟薄水铝石生产设备一台. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额 7,173,600.00 元,其中收到其他与筹资活动有关的 现金 12,500,000.00 元(湖南长炼兴长集团有限责任公司 1,000,000.00 元,资金拆借 2,500,000.00 元),支付其他与筹资活动有关的现金 5,326,400.00 元(资金拆借 5,326,400.00 元). 报告期内,公司主营业务未发生变化. 公告编号:2017-009

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三、风险与价值

(一)对单一客户的重大依赖风险 公司产品为拟薄水铝石及大孔拟薄水铝石, 下游用户主要为石化行业大型催化剂企业,如: 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司催化剂厂(甘肃兰州);

中国石化催化剂有限公 司长岭分公司(湖南岳阳);

中国石化催化剂有限公司齐鲁分公司(山东周村)等,行业集中 度高. 目前公司产品的终端客户主要为中石化催化剂有限公司长........