PDF《发行人声明》

北京利尔高温材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资 决策的依据.投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股 票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述.

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的 风险因素 部分, 并特别 注意下列事项:

一、本次发行前公司总股本为 10,125 万元,本次拟发行 3,375 万股人民币 普通股,占发行后总股本的比例为 25%.各发起人自愿对其持有的股份进行流通 限制,相关的股份锁定情况参见

第三节 发行人基本情况 之

三、

2、本次 发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份承诺 .

二、 公司

2009 年12 月30 日召开的

2009 年第三次临时股东大会审议同意本 次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有. 北京利尔高温材料股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2

三、风险因素

1、公司经营依赖下游行业的风险.公司的产品主要应用于钢铁行业,对钢 铁行业的销售收入占公司总收入的 95%以上,因此钢铁行业的景气度对公司的经 营业绩存在重大影响.2008 年下半年以来,受国际金融危机的影响,钢铁行业 景气度出现下滑,国内钢铁产量曾出现一定程度的萎缩,钢铁行业毛利率和盈利 能力出现一定程度的下降. 钢铁行业的景气度下滑一方面影响耐火材料企业应收 账款的回收速度, 另一方面也影响耐火材料需求的增长和耐火材料企业的盈利能 力.2009 年4月以来,在国家一系列经济政策的刺激下,国内固定资产投资和 基础建设投资对钢材需求已经出现明显回升,2009 年1-11 月国内粗钢产量已达 5.18 亿吨,同比增长 12.05%.如果未来钢铁行业不景气,其对公司经营的负 面影响将会显现,存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩出现下滑的风险.

2、原材料价格波动风险.原材料是本公司产品成本的主要组成部分,

2007 年、2008 年和

2009 年直接材料占公司总成本的比重分别为 84.10%、83.58%和84.31%.近年来公司主要原材料价格波动较大,2008 年公司采购的镁质材料平均 价格较

2007 年上涨 18.99%、高铝材料上涨 37.25%、树脂粉下降 18.84%、棕刚 玉上涨 33.08%,白刚玉下降 2.22%;

2009 年部分原材料采购价格出现一定程度 的回落,镁质材料平均采购价格较

2008 年下降 4.02%、高铝材料上涨 20.75%、 树脂粉下降 29.61%、棕刚玉下降 5.18%,白刚玉下降 20.35%.由于原材料在公 司的生产成本中所占比重较大,原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响. 如果未来主要原材料出现上涨趋势,将会给公司带来较大的成本压力,进而影响 到公司的经营业绩.