PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

1、管理方式创新.努力推行实现对标管理,以行业内一流的企业作为学习的榜样或标 杆,对照其经营业绩或管理程序、技术经济指标,比较分析,寻找差距,并参考标杆企业的 成功经验,制定并实施适合本企业的改进措施.不断加强基础管理、制度管理、设备管理、 人力管理等管理工作,企业运行更加规范.

2、技术水平创新.以节能降耗、降本增效为要求,以提高质量、开发新品为目标,大 力推进技术创新.

3、发展方式创新.从依靠投入增加产能,向提高质量、增加品种、提高产品附加值转 变;

从单纯依靠自身发展向自身发展与依托资本市场求扩张结合转变.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,197,645,676.84 2,582,212,565.77 -14.89 营业成本 2,045,112,714.97 2,398,961,489.38 -14.75 销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64 -3.04 管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85 -0.05 财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 57.01 经营活动产生的现金流量净额 -647,596,122.25 -311,305,210.22 108.03 投资活动产生的现金流量净额 -29,867,264.73 -13,977,940.74 113.67 筹资活动产生的现金流量净额 542,471,029.90 315,898,007.16 71.72 研发支出 1,599,786.54 695,080.56 130.16

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 公司实现销售收入 21.98 亿元,与上年同期 25.82 亿元相比下降 14.89%,销售收 入下降的主要原因是受市场需求持续不振,产品价格下降影响. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 锦州新华龙钼业股份有限公司

2013 年年度报告摘要

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1、产品销售数量变动影响本年主营业务收入减少 9,636 万元. a、本年度钼炉料销量比上年同期下降,影响销售收入减少 14,443 万元. b、本年度钼化工销量影响收入增加 4,820 万元. c、本年度钼金属销量影响收入减少

13 万元.

2、本年度产品销售价格低于上年同期价格,影响本年销售收入减少 28,124 万元. a、本年度钼炉料销售价格比上年同期下降,影响销售收入减少 25,750 万元 b、本年度钼化工销售价格比上年同期下降,影响销售收入减少 1,659 万元. c、本年度钼金属销售价格比上年同期下降,影响销售收入减少

715 万元.

3、本年度其他收入比上年减少

696 万元. (3) 主要销售客户的情况 报告期公司前五名销售客户销售金额合计 695,639,742.41 元, 占公司全部营业收入的比 例31.65%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钼炉料 直接材料费 1,242,728,231.70 95.83 1,409,865,155.02 97.55 -1.72 动力费 16,946,150.22 1.31 3,575,457.57 0.25 1.06 人工费 7,475,105.39 0.58 8,506,425.41 0.58 0.00 制造费用 29,668,182.54 2.28 23,397,716.15 1.62 0.66 小计 1,296,817,669.85 100.00 1,445,344,754.14

100 钼化工 直接材料费 115,600,357.64 92.65 92,491,296.88 93.6 -0.95 动力费 2,946,402.75 2.36 1,239,919.98 1.25 1.11 人工费 1,860,955.39 1.49 1,633,350.01 1.66 -0.17 制造费用 4,362,545.33 3.50 3,450,861.80 3.49 0.01 小计 124,770,261.11 100.00 98,815,428.67

100 钼金属 直接材料费 34,707,219.47 76.74 40,587,354.02 78.66 -1.92 动力费 5,582,458.30 12.34 2,607,361.10 5.05 7.29 人工费 1,413,148.93 3.12 2,105,140.74 4.08 -0.96 制造费用 3,529,860.64 7.80 6,298,781.46 12.21 -4.41 小计 45,232,687.34 100.00 51,598,637.32