PDF《锦州新华龙钼业股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

100 合计 1,466,820,618.30 1,595,758,820.13 (2) 主要供应商情况 告期公司前五名采购供应商采购金额合计 2,170,862,450.80 元,占公司全部营业收入的 比例 36.37%. 锦州新华龙钼业股份有限公司

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4、 费用 单位:元 币种:人民币 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 销售费用 8,609,673.96 8,879,337.64 -269,663.68 -3.04 管理费用 29,116,236.62 29,131,310.85 -15,074.23 -0.05 财务费用 47,166,375.16 30,040,719.18 17,125,655.98 57.01 所得税费用 19,667,692.78 31,717,343.82 -12,049,651.04 -37.99 报告期内公司销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过 30%;

变动原因说明:

1、财务费用较上年增加的主要原因是本年度贷款利息增加所致;

2、所得税费用较上年减少的主要原因是本年度应纳税利润总额较上年减少及递延所得 税增加所致;

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 自产业务 1,583,103,104.23 1,466,820,618.30 7.35 -8.92 -8.08 减少 0.84 个百分点 国内贸易 374,255,261.18 347,214,312.48 7.23 27.60 29.44 减少 1.32 个百分点 国外贸易 239,818,160.59 231,077,784.19 3.64 -55.87 -56.03 增加 0.35 个百分点 合计 2,197,176,526.00 2,045,112,714.97 6.92 -14.67 -14.41 减少 0.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 钼炉料 2,012,109,446.92 1,875,109,766.52 6.81 -16.65 -16.26 减少 0.44 个百分点 钼化工 140,333,868.97 124,770,261.11 11.09 29.08 26.27 增加 1.98 个百分点 钼金属 44,733,210.11 45,232,687.34 -1.12 -14.00 -12.34 减少 1.91 个百分点 合计 2,197,176,526.00 2,045,112,714.97 6.92 -14.67 -14.41 减少 0.28 个百分点 锦州新华龙钼业股份有限公司

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2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 北方区 995,320,616.71 5.69 南方区 315,449,581.59 13.82 华东区 640,408,311.55 -20.16 转口贸易 239,818,160.59 -55.87 出口业务 6,179,855.56 -40.52 合计 2,197,176,526.00 -14.67

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 181,342,522.96 7.99 299,625,882.66 17.67 -39.48 应收票据 258,140,709.40 11.38 124,280,833.41 7.33 107.71 应收账款 223,060,774.31 9.83 148,236,977.37 8.74 50.48 预付款项 402,685,955.00 17.75 167,414,479.26 9.87 140.53 其他应收款 4,195,827.19 0.18 2,486,461.45 0.15 68.75 存货 553,859,391.00 24.41 367,498,037.71 21.67 50.71 长期股权投 资500,000.00 0.02 500,000.00 0.03 固定资产 266,869,240.82 11.76 220,379,471.66 12.99 21.10 应收利息 318,675.07 0.02 -100.00 在建工程 259,171,852.10 11.42 258,282,881.98 15.23 0.34 工程物资 242,692.91 0.01 3,445,363.86 0.20 -92.96 无形资产 113,987,935.31 5.02 101,653,183.32 5.99 12.13 递延所得税 资产 4,873,357.88 0.21 1,944,087.45 0.11 150.68 短期借款 1,023,028,007.51 45.09 401,879,299.94 23.69 154.56 应付票据 53,000,000.00 2.34 43,438,433.50 2.56 22.01 应付账款 45,502,010.55 2.01 90,282,724.74 5.32 -49.60 预收款项 24,788,161.71 1.09 71,650,178.32 4.22 -65.40 应付职工薪 酬145,006.17 0.01 165,602.80 0.01 -12.44 应交税费 -38,759,738.07 -1.71 -29,354,487.05 -1.73 32.04 应付利息 2,629,575.20 0.12 1,581,593.02 0.09 66.26 递延所得税 负债 610,633.77 0.03 100.00 其他非流动 78,593,077.49 3.46 81,529,639.67 4.81 -3.60 锦州新华龙钼业股份有限公司