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600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2013 年第三季度报告

5 普通股 赵清波 1,093,900 人民币 普通股 1,093,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止报告期末, 公司未知前

10 名股东存在关联关系或一 致行动关系的信息.

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2013 年第三季度报告

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三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 报告期期末资产构成变化情况: 单位:人民币元 项目期末余额 期初余额 增减额 增减 百分比 主要原因 货币资金 530,956,394.17 985,971,213.79 -455,014,819.62 -46.15 期末偿还银行借款和购买原材料及在 建工程支付资金所致 应收票据 3,922,268.00 2,160,396.10 1,761,871.90 81.55 期末子公司收到银行承兑汇票所致 应收股利 40,877,000.00 -40,877,000.00 -100.00 期末质押的民生银行股权现金分红已 解除质押所致 在建工程 328,842,797.53 171,859,729.83 156,983,067.70 91.34 期末续建工程项目所致 工程物资 23,242,997.06 12,183,831.20 11,059,165.86 90.77 期末在建工程增加所致 长期待摊费用 2,733,381.66 5,249,799.62 -2,516,417.96 -47.93 期末修路费及装修费摊销所致 短期借款 100,000,000.00 168,800,000.00 -68,800,000.00 -40.76 期末偿还银行借款所致 预收款项 112,392,031.43 367,988,308.94 -255,596,277.51 -69.46 期末将上期预收采暖费结转收入所致 应付职工薪酬 7,537,410.76 13,130,315.37 -5,592,904.61 -42.60 期末支付以前年度高管人员奖金所致 应交税费 34,840,449.03 134,520,694.78 -99,680,245.75 -74.10 期末缴纳税款所致 一年内到期的 非流动负债 14,327,392.31 29,093,245.09 -14,765,852.78 -50.75 期末偿还融资租赁借款所致 长期借款 45,000,000.00 361,671,800.00 -316,671,800.00 -87.56 期末偿还银行借款所致 预计负债 13,600,000.00 -13,600,000.00 -100.00 期末子公司黑岁宝根据(2011)哈民 一初字第

63 号及(2012)哈民三商初 字第二号黑龙江省哈尔滨市中级人民 法院民事调解书民事调解,本期减少 已计提的预计负债所致. 递延所得税负 债367,410,032.45 278,458,631.45 88,951,401.00 31.94 期末可供出售金融资产市价上涨所致 报告期利润构成变化情况: 单位:人民币元 项目期末余额 期初余额 增减额 增减 百分比 主要原因 销售费用 3,981,594.95 10,972,430.67 -6,990,835.72 -63.71 报告期子公司境内企业木材销售减少 所致 财务费用 19,150,016.27 11,926,869.59 7,223,146.68 60.56 报告期借款费用及汇兑损失增加所致 资产减值损失 -6,564,274.00 -50,576.35 -6,513,697.65 报告期本公司控股子公司黑岁宝根据

2013 年7月11 日(2013) 阿刑初字第

134 号黑龙江省哈尔滨市阿城区人民 法院刑事判决书,将已计提的其他应 收款坏账准备 10,812,416.94 元确认 损失及俄罗斯企业上年因市价已计提 的存货跌价准备 7,923,219.09 元转 回,本期因俄罗斯地区发生洪水灾害 造成木材浸泡计提存货跌价准备 12,171,362.03 元所致. 公允价值变 动收益 183,417.79 -183,417.79 -100.00 报告期未持有交易性金融资产所致 投资收益 392,199,038.73 79,688,084.68 312,510,954.05 392.17 报告期处置可供出售金融资产所致 营业外收入 10,455,044.68 20,935,962.57 -10,480,917.89 -50.06 报告期未收到采暖补贴所致 营业外支出 17,950,475.66 328,351.88 17,622,123.78 5,366.84 报告期本公司控股子公司黑岁宝

1、 根据2013 年7月11 日(2013)阿刑初 字第