PDF《广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书》

十、关联方依赖风险 公司在

2012 年、2013 年及

2014 年1-5 月期间向关联方广州达

一、东方花园、 黄力橹借款 16,092,000.00 元、 6,386,195.43 元及 12,200,000.00 元, 分别占同期营业 收入的 27.86%、10.25%及25.47%.截至

2014 年5月31 日,公司对关联方其他应 付款为 17,520,480.43 元,如果公司长期过度依赖关联方,存在影响公司独立性的 风险及关联方要求归还资金的风险. 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 目录重大事项提示

3 释义8

第一节 基本情况

10

一、公司基本情况.10

二、挂牌股份的基本情况.10

三、公司股权基本情况.12

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

14

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

17

六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

19

七、本次挂牌的有关机构.20

第二节 公司业务

23

一、公司的业务、产品及服务.23

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

25

三、公司业务相关的关键资源要素

28

四、公司业务具体情况.34

五、公司的商业模式.39

六、公司所处行业基本情况.42

第三节 公司治理

56

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

56

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

57

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况.59

四、公司独立性情况.60

五、同业竞争情况.61

六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

66

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

67

八、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

69

第四节 公司财务

70

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

70

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

78

三、公司两年一期主要的财务指标

86

四、报告期利润形成的有关情况.90

五、公司的主要资产情况.95

六、公司重大债务情况.106

七、股东权益情况.111

八、关联方关系及关联交易.111

九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.115

十、资产评估情况.115 十

一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

116 十

二、可能影响公司持续经营的风险因素

117 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7

第五节 有关声明

120

一、申请挂牌公司签章.120

二、主办券商声明.121

三、承担审计业务的会计师事务所声明

122

五、承担资产评估业务的评估机构声明

124

第六节 附件

125 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义本公开转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、股份公司、达一农 林指广东达一农林生态科技股份有限公司 有限公司 指 广东达一农林生态科技有限公司 广州达一 指 广州经济技术开发区达一农业有限公司 东方花园 指 广州经济技术开发区东方花园工贸公司 劲雪冷气 指 广州市劲雪冷气工程有限公司 福态尔 指 广州福态尔化工有限公司 合发皮具 指 博罗石湾合发皮具制品有限公司 石湾镇产业发展公司 指 博罗县石湾镇产业发展有限公司 金三角重工 指 安徽金三角重工机械有限公司 石湾建筑 指 博罗县石湾建筑工程公司 天禾农资 指 广东天禾农资增城配送有限公司 农业部 指 中华人民共和国农业部 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 全国许可证办公室 指 全国工业产品生产许可证办公室 惠州市工商局 指 惠州市工商行政管理局 博罗县工商局 指 博罗县工商行政管理局 速生丰产林 指 速生丰产用材林,是以培育用材为目标,生长快、产量高、质量 好、轮伐期短的集约经营人工林 复合肥 指 指经过化学反应以及物理反应加工制成的含有作物主要营养元 素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料. 测土配方施肥 指 以土壤测试和肥料田间试验为基础, 根据作物需肥规律、 土壤供 肥性能和肥料效应, 在合理施用有机肥料的基础上, 提出氮、 磷、 钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法 缓释肥料 指 缓释肥料又称缓效肥料(slow available fertilizers)或控释肥料 (control release fertilizers).其肥料中含有养分的化合物在土壤中 释放速度缓慢或者养分释放速度可以得到一定程度的控制以供 作物持续吸收利用 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 蓄积 指 一定面积森林中现存各种活立木的材积总量, 以立方米为计算单 位 折纯 指 化肥折纯量是指将化肥的实际重量乘以该化肥有效成分的比率 得出来的量,代表的是该化肥的实际肥效. 通过这种方式实现了 对不同比率化肥的标准化计量 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次挂牌 指 公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 本公开转让说明书 指 广东达一农林生态科技股份有限公司公开转让说明书 广东达一农林生态科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 报告期/最近两年一期 指2012 年度、2013 年度及