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2006 年审计报告

2 资产负债表(续) 编制单位:唐山陶瓷股份有限公司

2006 年12 月31 日 单位: (人民币)元 期末数 期初数 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 五.15 75,812,504.40 11,550,000.00 77,754,470.00 12,100,000.00 应付票据 应付账款 五.16 125,066,342.56 69,797,552.76 130,637,081.35 48,667,355.93 预收账款 五.17 18,871,632.10 10,679,861.07 50,153,685.13 15,286,282.76 应付工资 1,738,167.62 1,080,101.61 3,247,041.51 2,372,412.52 应付福利费 6,581,716.02 4,473,825.14 9,274,593.07 4,612,393.28 应付股利 五.18 13,533,526.73 13,533,526.73 应交税金 五.19 24,632,917.49 18,967,102.33 25,288,055.02 17,646,252.18 其他应交款 五.20 2,531,947.64 1,252,816.93 1,940,772.32 640,212.34 其他应付款 五.21 169,145,301.00 87,960,790.20 202,340,658.29 96,379,917.59 预提费用 五.22 48,989,483.67 36,524,387.30 30,847,318.98 23,753,169.49 预计负债 一年内到期的长期负债 五.23 170,207,000.00 170,207,000.00 170,507,000.00 170,507,000.00 其他流动负债 流动负债合计 657,110,539.23 412,493,437.34 715,524,202.40 391,964,996.09 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 五.24 6,376,649.53 6,310,084.80 4,192,877.24 4,192,877.24 其他长期负债 长期负债合计 6,376,649.53 6,310,084.80 4,192,877.24 4,192,877.24 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 663,487,188.76 418,803,522.14 719,717,079.64 396,157,873.33 少数股东权益 27,209,667.34 39,073,764.46 股东权益: 股本 五.25 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00 资本公积 五.26 279,940,954.78 279,940,954.78 281,763,644.33 281,763,644.33 盈余公积 五.27 40,328,191.17 14,578,286.19 40,134,678.61 14,578,286.19 其中:法定公益金 未分配利润 五.28 -68,082,021.27 -45,949,403.23 -70,760,097.30 -51,508,791.45 未确认的投资损失 五.29 -11,332,037.55 -5,859,809.69 减:子公司所持股份 五.30 43,855,384.89 43,855,384.89 所有者权益(或股东权益)合计 371,999,702.24 423,569,837.74 376,423,031.06 419,833,139.07 负债和所有者权益(或股东权益)合计 1,062,696,558.34 842,373,359.88 1,135,213,875.16 815,991,012.40 公司负责人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: 唐山陶瓷股份有限公司

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3 资产减值准备明细表(合并) 编制单位:唐山陶瓷股份有限公司

2006 年度 单位: (人民币)元 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因转 出数 合计 期末余额

一、坏账准备合计 28,911,139.00 1,185,069.80 30,096,208.80 其中:应收账款 22,829,186.93 1,366,115.86 24,195,302.79 其他应收款 6,081,952.07 -181,046.06 5,900,906.01

二、 短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资

三、存货跌价准备合计 6,481,498.53 5,263,877.84 369,489.67 369,489.67 11,375,886.70 其中:库存商品 5,724,538.58 5,263,877.84 209,317.98 209,317.98 10,779,098.44 原材料 706,658.06 109,869.80 109,869.80 596,788.26

四、 长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资

五、 固定资产减值准备合计 20,553,744.43 16,180,793.93 16,180,793.93 4,372,950.50 其中:房屋、建筑物 8,132,948.60 8,132,948.60 8,132,948.60 机器设备 8,047,845.33 8,047,845.33 -8,047,845.33

六、 无形资产减值准备合计 其中:专利权 商标权

七、 在建工程减值准备合计 1,090,641.31 1,090,641.31

八、 委托贷款减值准备合计

九、总计 57,037,023.27 6,448,947.64 16,550,283.60 16,550,283.60 46,935,687.31 公司负责人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人: 唐山陶瓷股份有限公司