PDF《信息披露 DISCLOSURE》

2013 年4月取得吉林市利生电 器有限责任公司地块改造项目 ( 东至铁路线与吉丰东路交汇处,南至滨江南路,西至规划 联江街,北至规划景苑路,占地面积 52.85 万平方米),因吉林市丰满区政府资金不足,拆 迁工作推进受阻;

为保证项目用地土地快速征收,吉林市丰满区政府向吉林市中圣房地 产开发有限公司申请 2.8 亿元借款资金,专项用于吉林市利生电器有限责任公司地块土 地拆迁, 吉林市中圣房地产开发有限公司与吉林市丰满区政府

2013 年4月9日签订

2 亿元借款协议,2016 年11 月29 日签订 0.8 亿元借款协议. 吉林市中圣房地产开发有限 公司分别于

2013 年4-7 月份、2016 年12 月向吉林市丰满区财政局支付

2 亿元、0.80 亿元,吉林市丰满区政府承诺土地招拍挂后陆续偿还,2015 年12 月还款 0.90 亿元、2016 年12 月还款 0.79 亿元、2017 年6月还款 0.37 亿元,截止

2018 年末尚欠 0.74 亿元,该笔欠 款未约定利息,吉林市丰满区政府均按协议约定及时还款,剩余欠款预计

2021 年前全部 收回. ② 账龄

5 年以上的其他应收款前五名如下: 单位名称 关联关系 期末余额 (万元) 款项性质 辽宁公路水泥厂 非关联方 3,415.75 往来借款 双鸭山市国土资源局 非关联方 1,078.50 矿山地质环境治理恢复保证金 辽阳市非税收入管理局 非关联方 1,073.20 矿山地质环境治理恢复保证金 铁岭市财政局专项资金 非关联方 678.70 矿山地质环境治理恢复保证金 哈尔滨市阿城区国土资源局 非关联方 403.94 矿山地质环境治理恢复保证金 ( 2)鉴于公司其他应收款收回能力较差,请公司核实坏账准备计提比例是否充分. 回复: 公司

2018 年末其他应收款余额 70,103 万元,其中:存出环境恢复治理保证金等共 14,249 万元,无坏账风险未计提坏账准备;

公司对有客观证据表明其已发生了减值的其 他应收款,全额计提坏账准备的余额为 2,451 万元;

其他按账龄分析法计提坏账准备的 其他应收款余额为 53,403 万元,计提了坏账准备 6,637 万元. 公司其他应收款坏账准备 的综合计提比例为 12.96%,坏账准备的计提较为充分. ( 3)公司与辽宁公路水泥厂因收购中北水泥时预留收购款,账龄 3-5 年. 公司前后 对该事项说明不一致,一说不计提坏账准备,但在前五名的其他应收款情况处又写明坏 账准备余额 98.6 万元. 请公司就上述情况作出解释,并补充说明该款项的具体构成及各 笔账龄情况,双方约定的对价支付安排及计划收回安排情况. 回复: 公司子公司吉林亚泰集团 ( 辽宁)建材有限公司

2018 年末其他应收款―辽宁公路水 泥厂期末余额为 3,428.73 万元, 其中:95.75 万元账龄已经超过

5 年全额计提了坏账准 备,12.97 万元按账龄计提坏账准备 ( 账龄 3-4 年10.35 万元、计提比例 20%、计提坏账准 备2.07 万元,账龄 4-5 年2.62 万元、计提比例 30%、计提坏账准备 0.79 万元),共计提坏 账准备 98.61 万元,剩余 3,320 万元未计提坏账准备. 未计提坏账准备的 3,320 万元是依 据2012 年12 月17 日,辽宁能源投资 ( 集团)有限责任公司与沈阳煤业 ( 集团)有限责任 公司向公司出具的承诺函,承诺将其在吉林亚泰集团 ( 辽宁)建材有限公司账面对该两公 司的其他应付款作为公司对辽宁公路水泥厂债权收回的保证,故未计提坏账准备. 截止