PDF《HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.》

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点: 香港 皇后大道中99号 中环中心35楼3513室 敬启者: (1) 修订及重列金融服务协议 及(2) 修订有关原金融服务协议项下拟进行之持续关连交易之原存款上限 及(3) 股东特别大会通告 绪言 兹提述(1)本公司日期为二零一八年九月二十四日之公告,内容有关原金融服务协议项 下拟进行之持续关连交易及原存款上限;

及(2)本公司日期为二零一九年四月十七日之公 告,内容有关本公司、海尔财务及海尔集团公司订立之新金融服务协议及经修订存款上限. * 仅供识别 董事会函件C4C根陆鹑诜裥榧熬懒⒐啥豆啥乇鸫蠡嵘吓,原金融服务协议将终止及由新 金融服务协议所取替,而原存款上限将由经修订存款上限所取替. 本通函将载有 (其中包括) (1)新金融服务协议项下拟进行之持续关连交易 (有关提供存款 服务及经修订存款上限) 之详情;

(2)股东特别大会通告;

(3)独立财务顾问致独立董事委员会 及独立股东之意见函件;

及(4)独立董事委员会致独立股东之推荐建议函件. 新金融服务协议、其项下拟进行之持续关连交易及经修订存款上限之条款详述如下: 日期 二零一九年四月十七日 订约方 1. 本公司 (作为服务使用者) ;

2. 海尔财务 (作为服务供应商) ;

及3. 海尔集团公司 (作为担保人) 新条款 下文载列新金融服务协议所载新条款与原金融服务协议条款之比较: 1. 就境内人民币存款而言,存款利率应为所有已上市的全国性股份制商业银行就相 若年期的同类存款提供的最高利率.就境外人民币及外币存款而言,海尔财务所 提供的利率将优於本集团就相若年期的同类存款所获取的商业银行的最高利率;

2. 本集团与海尔财务在新金融服务协议项下的安排为非独家.本集团可自行选择使 用海尔财务或其他金融服务供应商提供的金融服务.本集团亦可酌情决定使用海 尔财务提供的何种金融服务,或完全不使用.倘本集团决定将存款存放於海尔财 务,其亦可自由决定所涉相关资金的金额及交易的期限条款;

董事会函件C5C3. 本集团保留与存放於海尔财务的存款有关的不受约束的管理权,海尔财务承诺不 会干预该等存款,而本集团成员公司可按指示转账及提取存款,海尔财务承诺保 证本集团成员公司的资金安全;

4. 海尔财务将不时巩固其比较优势及资源,并向本集团提供综合资金管理解决方 案.例如,海尔财务为本集团提供资金池管理服务,即具有账户间资金调配功能 的定制系统,该系统乃基於本集团附属公司於海尔财务开设的三百多个账户之间 的相互支持安排;

及5. 海尔财务将提供本集团所需的所有协助,以让本集团遵守其内部控制程序及上市 规则的规定,包括但不限於在合理时间内提供财务及其他资料及或文件、对本 集团所提出询问给予书面或口头解释及就若干事实或情况发表注释. 除上文所披露者外,新金融服务协议之条款及条件与原金融服务协议大致相同. 修订有关原金融服务协议项下拟进行之持续关连交易之原存款上限 经本公司审视原金融服务协议项下的交易后,本公司预期本集团的业务稳定增长,特 别是分销业务板块收入增长,本集团在未来三年於海尔财务之存款可能会增加.预期原存款 上限将不足,因此,董事会认为,将原存款上限修订至本通函下文所披露的经修订存款上限 属适当. 除本通函所披露的上述新条款外,於订立新金融服务协议及将原存款上限修订至经修 订存款上限后,有关原金融服务协议项下拟进行之持续关连交易之条款并无变动.请参阅下 文 「金融服务及定价原则」 、 「年期」 、 「实行协议」 、 「抵销」 、 「终止」 及 「海尔集团公司所作之 承诺」 章节. 董事会函件C6C金融服务及定价原则 海尔财务须根陆鹑诜裥榘聪铝卸墼蛳虮炯盘峁┮韵陆鹑诜 (代价随后 以现金结算) : 类型 定价原则 提供存款服务 就境内人民币存款而言,海尔财务将按所有中国已上市的全 国性股份制商业银行就相若年期的同类存款所提供的最高利 率向本集团提供存款服务. 就境外人民币存款及外币存款而言,海尔财务就相若年期的 同类存款所提供的利率将优於本集团所获取的商业银行的最 高利率. 确保条款不逊於独立第三方可获得的条款的内部控制措施 本公司财务部门将(i)每季或在国家公布利率变动时取得中国 已上市的全国性股份制商业银行公布的存款利率;