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(二)股息发放的条件

1、在确保公司资本状况满足商业银行资本监管要求的前提下,公司在依法 弥补亏损、提取法定盈余公积金和一般准备金后有可分配税后利润的情况下,可 以向本次优先股股东派发股息. 本次优先股股东派发股息的顺序在普通股股东之 前,股息的支付不与公司自身的评级挂钩,也不随着评级变化而调整.

2、为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求,公司有权全部或部分取 消本次优先股股息的宣派和支付,且不构成违约事件.公司可以自由支配取消的 优先股股息用于偿付其他到期债务. 取消优先股股息的宣派和支付除构成对普通 股的收益分配限制以外,不构成对公司的其他限制.

3、公司宣派和支付全部优先股股息由公司董事会根据股东大会授权决定. 公司取消向本次优先股股东支付股息的事宜, 将在付息日前至少十个工作日通知 优先股股东,且需提交股东大会审议通过.如公司全部或部分取消本次优先股的 股息发放,自股东大会决议通过次日起至恢复全部支付股息前,公司将不会向普 通股股东分配利润.

(三)股息支付的方式 本次优先股每年派发一次现金股息, 计息本金为届时已发行且存续的相应期 次优先股票面总金额,计息起始日为相应期次优先股的发行缴款截止日.优先股 股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律法规承担. 齐鲁银行股份有限公司?定向发行优先股说明书? 1-2-5

(四)股息累积方式 本次优先股采取非累积股息支付方式, 即当年度未向本次发行的优先股股东 派发的股息或未足额派发股息的差额部分,不累积到下一计息年度,且不构成违 约事件.

(五)剩余利润分配 本次发行的优先股股东除按照发行文件约定获得股息之外, 不再同普通股股 东一起参加剩余利润分配.

六、本次优先股的强制转股 当公司发生其他一级资本工具或二级资本工具触发事件时, 将报中国银监会 审查并决定, 公司有权在无需获得优先股股东同意的情况下将届时已发行且存续 的本次优先股按照票面总金额全部或部分转为普通股.

(一)强制转股的触发条件

1、当其他一级资本工具触发事件发生时,即当公司核心一级资本充足率降 至5.125%(或以下)时,公司有权在无需获得优先股股东同意的情况下将本次 优先股按照票面总金额全部或部分转为普通股, 并使公司的核心一级资本充足率 恢复至 5.125%以上.

2、当二级资本工具触发事件发生时,公司有权在无需获得优先股股东同意 的情况下将届时已发行且存续的本次优先股按照票面总金额全部转为普通股.

(二)强制转股的价格及调整 本次优先股的初始强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前最近一个 会计年度末(即2015 年12 月31 日)公司合并报表口径经审计的归属于母公司 所有者的每股净资产,即3.51 元/股. 自公司董事会通过本次优先股发行方案之日起,当公司因送红股(不包括派 发现金股利选择权等方式) 、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有可 转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本,如优先股、可转换公司债券等) 或配股等情况使公司普通股股份数发生变化时, 公司将按上述情况出现的先后顺 齐鲁银行股份有限公司?定向发行优先股说明书? 1-2-6 序,依次对强制转股价格进行累积调整,但不因公司派发普通股现金股利的行为 而进行调整.具体调整办法如下: 送红股或转增股本:P1=P0*N/(N+n) 增发新股或配股:P1=P0*(N+k)/(N+n);