PDF《中国冶金科工股份有限公司 董事会财务与审计委员会 2018 年...》

3、关于对内部审计工作的监督及内部控制监督方面 对2017 年度内部控制评价报告、

2018 年内部审计工作计划、

2018 年度内控与风险管理检查报告及公司内部审计管理制度进 行了研究及审核, 对公司内部审计工作及内控管理工作进行过程 监督和指导.

4、关于关联交易事项、关联人/关连人士清单管理方面 对2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况、 关联人/ 关连人士清单更新、申请

2018 年至

2020 年日常关联交易/持续 性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议、 关于发起设立中 冶-信银合伙企业 (有限合伙) 所涉关联交易等事项进行了审核.

5、关于募集资金事项管理方面 对2017 年度和

2018 年半年度 A 股、 H 股募集资金使用情况, A 股、H 股闲置募集资金补充流动资金、定向增发募集资金投入 募投项目等事项进行了审核.

6、关于董事会授权的其他事项管理方面 审核了

2018 年境外高级债券发行相关事宜、2018 年度担保 计划,听取了关于 中国中治 2017年 担保情况的专项说明,并对中国中治 2017年度Tll润 分配方案、中国中治所属子公司 2017年 度利润分配方案进行 了审核.

四、总体评价 2018年 度本公司财务与审计委员会勤勉尽责地履行 了规定 的工作职责. 0