PDF《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司》

1、收入和成本分析 报告期,公司收入及成本均较

2014 年度均大幅下降,主要原因 是由于浙商矿业停产时间较长,产销量降低. 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 黄金行业 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 黄金 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 上海黄金 交易所 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 ①报告期公司白银未实现销售, 主要原因是目前甘肃省尚未建立 白银交割库,通过交易所销售,入库交割极不方便,而且公司白银库 存较低,直接通过市场销售的议价权不高,因此公司暂未将库存白银 销售. ②公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统出售黄金. 西 脉黄金是上海黄金交易所的综合类会员, 具有上海黄金交易所的交易 席位和标准金加工资质,与公司不存在关联方关系.公司目前尚未取 得上海黄金交易所综合类会员资格. 2)产销量情况分析表 单位: 公斤 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 黄金 390.01 326.00 244.75 -55.67 -62.31 36.17 白银 57.96

0 1,165.78 -54.54 5.23 3)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 黄金 冶炼 行业 折旧 15,955,810.83 22.94 39,479,872.69 18.51 -59.58 人工 17,683,778.55 25.42 39,413,021.06 18.48 -55.13 直接材料 20,293,569.81 29.17 80,326,328.65 37.65 -74.74 燃料及动力 10,710,351.32 15.40 30,636,181.34 14.36 -65.04 制造费用 4,916,465.43 7.07 23,510,207.80

11 -79.09 合计 69,559,975.94

100 213,365,611.54

100 -67.40 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 黄金 折旧 15,917,644.95 22.88 39,390,371.24 18.46 -59.59 人工 17,641,479.42 25.36 39,323,671.17 18.43 -55.14 直接材料 20,245,028.13 29.10 80,144,227.70 37.56 -74.74 燃料及动力 10,684,732.44 15.36 30,566,728.67 14.33 -65.04 制造费用 4,904,705.37 7.05 23,456,909.81 10.99 -79.09 小计 69,393,590.32 99.76 212,881,908.59 99.77 -67.40 折旧 38,165.88 0.05 89,501.45 0.04 -57.36 人工 42,299.13 0.06 89,349.89 0.04 -52.66 直接材料 48,541.68 0.07 182,100.96 0.09 -73.34 白银 燃料及动力 25,618.88 0.04 69,452.67 0.03 -63.11 制造费用 11,760.06 0.02 53,297.98 0.02 -77.94 小计 166,385.62 0.24 483,702.95 0.23 -65.60 合计 69,559,975.94

100 213,365,611.54

100 -67.40 成本分析其他情况说明 ①此表为报告期和

2014 年度生产成本构成分析,本期营业成本 总额为 7533.81 万元. 其中: 上期库存产成品成本转入 4542.34 万元, 本期生产成本转入 6939.36 万元.期末库存产成品成本 3947.89 万元. ②本期黄金单位成本较