PDF《开滦精煤股份有限公司》

1 证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2008-034 开滦精煤股份有限公司 关于变更募集资金投资项目且以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

重要内容提示: 原募集资金投资项目名称:

1、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目

2、200 万吨/年焦化二期工程项目

3、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目

4、10 万吨/年粗苯加氢精制项目

5、30 万吨/年煤焦油加工项目

6、采掘设备技术升级改造项目 变更后的募集资金投资项目:

1、200 万吨/年焦化二期工程项目

2、10 万吨/年粗苯加氢精制项目

3、30 万吨/年煤焦油加工项目

一、变更募集资金投资项目及置换自筹资金事项的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]738 号文核准,公司于

2008 年11 月20 日向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,612 万股,发 行价 11.24 元/股,扣除发行费用 4,851,420.00 元后,募集资金净额为 62,593,738 元.由于实际募集资金未能达到预计额度,公司将募集资金净 额用于原募投项目中的

200 万吨/年焦化二期工程项目、10 万吨/年粗苯加 氢精制项目和

30 万吨/年煤焦油加工项目.原募投项目中的

200 万吨/年焦 化一期工程干熄焦节能改造项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项 目和采掘设备技术升级改造项目由公司自筹资金解决,不再作为募集资金 投资项目. 同时,上述募集资金项目已于

2007 年11 月份相继开工,为保证募集 资金项目进度如期顺利实施,公司自筹资金进行建设.11 月26 日,公开

2 发行 5,612 万股募集资金到位后, 公司从本次募集资金净额 625,937,380 元中,以573,273,494.69 元的募集资金等额置换预先投入到募投项目的自筹 资金 573,273,494.69 元. 以上募集资金变更及募集资金置换自筹资金事项已于

2008 年12 月25 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过. 本次募集资金变更及置换事项不构成关联交易.

二、变更募集资金投资项目及募集资金置换自筹资金的具体原因

(一)原募集资金项目基本情况

1、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目于

2007 年4月29 日取得河北省发改委 冀发改环资核字[2007]35 号 项目核准证,总投 资为 19,630 万元,拟用募集资金投入 11,095 万元.

2、200 万吨/年焦化项目二期工程于

2006 年5月19 日取得河北省发 改委 冀发改工冶备字 [2006]

223 号 项目备案证, 总投资 71,254 万元, 拟用募集资金投入 40,614.78 万元.

3、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程于

2007 年7月3日取得河北 省发改委 冀发改工化备字 [2007]

305 号 项目备案证, 总投资为 30,805 万元,拟用募集资金投入 17,559 万元.

4、10 万吨/年粗苯加氢精制项目于

2006 年8月15 日取得河北省发改 委 冀发改工化备字[2006]402 号 项目备案证,总投资为 28,302.65 万元,拟用募集资金投入 16,132.65 万元.

5、30 万吨/年煤焦油加工项目于

2007 年6月14 日取得河北省发改委 冀发改外资[2007]809 号 项目核准证,总投资为 36,846.35 万元, 拟用募集资金投入 4,615.8197 万元.