PDF《开滦精煤股份有限公司》

6、采掘设备技术升级改造项目于

2007 年9月25 日,取得河北省发 改委 冀发改能源备字[2007]434 号 项目备案证,总投资 17,975 万元, 拟用募集资金投入 17,975 万元.

(二)募集资金变更及置换自筹资金的原因 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]738 号文核准, 公司于

2008 年11 月20 公开发行人民币普通股 5,612 万股,募集资金净额(扣除 发行费用 485.142 万元) 为62,593.738 万元,是原公开发行预案拟用募集 资金额 107,992 万元的 57.96%.由于实际募集资金未能达到预计额度,公 司将募集资金净额全部用于原募投项目中的

200 万吨/年焦化二期工程项

3 目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目和

30 万吨/年煤焦油加工项目.原募投项 目中的

200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、20 万吨/年焦炉煤 气制甲醇二期工程项目和采掘设备技术升级改造项目由公司自筹资金解 决. 受国际金融危机和国内证券市场震荡下行影响,公司自今年

5 月份取 得公开发行核准文件后,股价随势持续下跌,一直没有适宜的时机实施新 股发行,导致募集资金未能及时到位.为保证募集资金项目进度如期顺利 进行,公司于

2007 年11 月-2008 年11 月,先后自筹资金 592,928,094.69 元投入到

200 万吨/年焦化二期工程项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目和

30 万吨/年煤焦油加工项目中(其中 19,654,600.00 元为公司以土地使用权作 价出资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司). 为提高募集资金的使用效 率,公司从本次募集资金净额 625,937,380 元中,以573,273,494.69 元的募 集资金等额置换预先投入资金 573,273,494.69 元(扣除公司以土地使用权 作价出资的 19,654,600.00 元),置换出的资金将用于公司正常的生产经营 和新项目的开发建设,以有效保障公司能源化工综合发展战略的加快实 施,促进公司的稳健、可持续性发展.

三、变更募集资金投资项目及置换自筹资金的具体内容 由于公司公开发行募集资金未达到预计额度,公司对募集资金进行重 新分配,具体明细见下表: 单位:万元 编号 项目名称 项目可研 投资总额 原募集资金 分配额 拟募集资金 分配额

1 200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目 19,630 11,095

0 2

200 万吨/年焦化二期工程项目 71,254 40,614.78 41,845.2683

3 20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目 30,805 17,559

0 4

10 万吨/年粗苯加氢精制项目 28,302 16,132.65 16,132.65

5 30 万吨/年煤焦油加工项目 36,846 4,615.8197 4,615.8197

6 采掘设备技术升级改造项目 17,975 17,975

0 合计204,812 107,992.2487 62,593.738

4 同时, 公司从本次募集资金净额 625,937,380.00 元中, 以573,273,494.69 元的募集资金等额置换公司预先投入资金 573,273,494.69 元,投入的自筹资 金已经中磊会计师事务所专项审计,具体明细见下表: 项目名称 项目可研投资总额 (万元) 募集资金分配额 (万元) 截止

08 年11 月自有 资金投入额(元)

200 万吨/年焦化二期工程项目 71,254 41,845.2683 379,167,622.17

10 万吨/年粗苯加氢精制项目 28,302 16,132.65 147,947,675.52

30 万吨/年煤焦油加工项目 36,846 4,615.8197 ........