PDF《中国国旅股份有限公司》

公 司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股序号有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量

1 中国国旅集团有限公司 539,846,100

2012 年10 月15 日0自公司股票上市之日 起锁定三十六个月

2 华侨城集团公司 98,153,900

2012 年10 月15 日0自公司股票上市之日 起锁定三十六个月

3 全国社会保障基金理事 会转持三户 22,000,000

2012 年10 月15 日0承继原国有股东的禁 售期业务

2、控股股东及实际控制人变更情况: 不适用. 中国国旅股份有限公司

2012 年半年度报告

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四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 不适用.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的 情况. 中国国旅股份有限公司

2012 年半年度报告

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五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年,中国旅游经济运行总体上呈现出维持 两高一 平 的较快增长格局,国内和出境旅游发展较为乐观,入境旅游发展 则延续了平缓增长势头. 报告期内, 公司实现合并营业收入 69.07 亿元, 同比增长 36.73%, 实现合并营业利润 8.23 亿元,同比增长 63.54%,实现净利润 6.48 亿元,同比增长 59.95%,实现归属母公司净利润 5.68 亿元,同比增长 71.93%. 报告期内,公司两大主营业务继续稳步增长,其他业务取得阶段 性突破.其中,免税业务在海南离岛免税业务强劲拉动下,收入和利 润快速增长;

旅行社业务在以 两高一平 为主要特点的较好的旅游经 济形势推动下,取得了较好的业绩;

旅游投资业务方面,三亚海棠湾 国际购物中心项目如期开工;

预付卡业务顺利取得《支付业务许可 证》 . 单位:元 币种:人民币 主要财务数据

2012 年上半年

2011 年上半年 本年比上年增减幅度 营业收入 6,907,235,849.32 5,051,791,969.34 36.73% 营业利润 823,360,264.36 503,473,547.11 63.54% 净利润 648,247,420.97 405,280,718.83 59.95% 归属于母公司所有者的净利润 568,454,155.33 330,622,852.01 71.93% 旅游服务业务: 报告期内, 公司旅游服务业务经营情况良好, 实现合并营收 42.39 亿元,同比增长 31.08%;

毛利率为 10.79%,较上年同期下降 0.79 个 百分点. 入境游业务方面,公司大力关注和投入拉美、印度等新兴市场;

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2012 年半年度报告

10 大力发展国外企业在华的会议、奖励和高端旅游团;

继续推进首发团 产品、散客成团产品;

出境游业务方面,公司加大旅游产品的自主研 发,提高高端产品的比重;

国内游业务方面,公司研发差异化产品, 以中高端市场为突破, 以品质、 豪华产品开发为重点, 形成了多层次、 立体化产品格局,满足了不同层次客人的要求;

集中采购方面,公司 加强了 Club Med 和海洋邮轮集中采购与统一分销,积极推动欧洲接 待社和境外酒店集中采购与统一使用. 商品销售业务: 报告期内, 公司商品销售业务在三亚市内免税店良好的销售拉动 作用下, 公司商品销售业务保持快速增长, 实现合并营收 26.16 亿元, 同比增长 47.07%;