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旭宇光电(深圳)股份有限公司 XuYuOptoelectronics(Shenzhen)Co.

,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 中国中投证券有限责任公司 二零一六年四月 旭宇光电(深圳)股份有限公司公开转让说明书

1 声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 (以下简称 全国股份转让系统公司 ) 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担. 旭宇光电(深圳)股份有限公司公开转让说明书

2 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素, 投资者应认真阅读本公开转让说 明书

第四章公司财务 之

九、风险因素及应对措施 的全部内容,充分了解本公 司所披露的风险因素.

一、应收账款坏账风险 公司应收账款净额呈增长的趋势,2014年末、2015年末应收账款净额分别为 21,500,229.28元、26,806,330.24元,呈增长的趋势,2015年末比2014年末增长24.68%. 2014年度、2015年度应收账款周转率分别为6.80次、6.30次.若公司的债务人未来出现 财务状况恶化,导致应收账款不能按期回收或者无法回收产生坏账,将对公司业绩和 经营产生一定影响.

二、企业所得税优惠政策发生变化的风险 2013年10月11日,公司取得编号为GR201344200859的高新技术企业认定证书,有 效期为三年,报告期内,公司实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率15%.公司未 来若不能够通过高新技术企业资格复审,或国家有关高新技术企业所得税优惠政策发 生变化,将对公司未来的盈利水平造成不利影响.

三、租赁厂房无相应产权证书,存在因城市更新改造而被拆迁的风 险 公司经营所用厂房为租赁取得, 厂房由深圳市阳光瑰丽实业有限公司建设、 持有, 由深圳市阳光瑰丽实业有限公司委托深圳市黄麻布物业管理有限公司进行出租管理. 但深圳市阳光瑰丽实业有限公司未取得相应产权证书,属于历史遗留问题,是深圳市 农村城市化改造过程中产生的普遍现象,虽然该类厂房无法取得产权证书,但可以正 常对外出租.公司与出租方签订的租赁合同经过了所在地的房屋管理部门备案,登记 备案号为深房租宝安 2016030558,租赁手续合法有效. 根据深圳市宝安区城市更新局出具的《证明》 ,公司所在的工业园 A1 栋厂房未纳 入城市更新改造范围.但如果因城市发展需要等原因,该地块仍存在未来被纳入更新 旭宇光电(深圳)股份有限公司公开转让说明书

3 改造范围的可能性 ,因此,若该地块被纳入更新改造范围进行改造,则上述厂房面 临拆迁风险,从而导致公司厂房中断使用,将会对公司正常生产经营造成不利影响.

四、期末存货余额较大的风险 2014年末、2015年末,公司存货余额分别为17,246,143.59元、34,229,122.73元,占 各期末总资产的比例分别为15.01%、22.71%.较大的存货余额可能会影响到公司的资 金周转速度,降低资金运作效率,从而对公司的经营状况产生不利影响.