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天津中阀流控机械设备股份有限公司 股份转让说明书 挂牌公司:天津中阀流控机械设备股份有限公司 推荐机构:天津吉祥企业管理咨询有限公司 日期:二一九年五月十八日 天津中阀流控机械设备股份有限公司 非上市公司股份转让说明书

1 目录释义.

4

第一章 声明.5

第二章 风险及重大事项提示.6

第三章 推荐备案情况.8

第四章 股份挂牌情况.9

一、股份代码、股份简称、挂牌日期.9

二、公司股份总额及分批进入天津 OTC 股份转让平台转让时间和数量

9

第五章 公司基本情况.11

一、 基本情况.11

二、 公司的历史沿革.12

三、公司股本结构及股东情况.19

四、主要会计数据和财务指标.20

五、公司的组织结构.28

六、 与本公司生产经营有关的资产权属情况.30

七、公司拥有的资质调查.32

八、董事、监事、高级管理人员情况.32

九、员工及其社会保障情况.36

第六章 公司业务.38

一、公司主营业务及主要产品情况.38

二、公司所处行业情况.38

三、公司的经营模式.44

四、公司的环保与安全生产情况.45

五、公司主要产品质量控制.46

第七章 公司治理.47

一、公司三会建立健全情况.47

二、公司治理机制执行情况.47 天津中阀流控机械设备股份有限公司 非上市公司股份转让说明书

2

三、公司合法合规情况.52

四、公司独立运营情况.52

五、关联方与关联交易.54

六、同业竞争.60

第八章 财务会计信息.62

一、财务报表

63

二、财务状况分析.69

(一)货币资金

69

(二)应收帐款

69

(三)预付款项

70

(四)其他应收款

70

(五)存货

71

(六)固定资产

72

三、营运能力分析.75 (1)营业收入、营业成本

75 (2)管理费用和财务费用

76 (3)所得税

76

四、股利分配政策.77

第九章 发展规划.79

一、公司未来的发展目标和规划.79

二、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难.80

三、本次挂牌对实现公司业务发展目标的作用.81

四、发展计划与现有业务的关系.81

第十章 其他重要事项.82

一、信息披露与定向募股对象服务计划.82

二、重要合同.83

三、对外担保情况.84

四、重大诉讼事项.84

五、可能产生重大影响的其他事项.85 天津中阀流控机械设备股份有限公司 非上市公司股份转让说明书

3 第十一章 风险因素.86

一、宏观经济波动风险.86

二、市场竞争风险.86

三、原材料价格波动风险.86

四、公司治理风险.87 第十二章 董事、监事、高管人员及中介机构声明

88

一、全体董事、监事和高级管理人员声明.88

二、推荐机构声明.89

三、律师声明.90

四、会计师事务所声明.91 第十三章 附件和备查文件.92

一、 备查文件.92

二、 查阅时间、地点.92 天津中阀流控机械设备股份有限公司 非上市公司股份转让说明书

4 释义 申请人、本公司、公司 指 天津中阀流控机械设备股份有限公司 有限公司 指 天津中阀流控机械设备有限公司 实际控制人、控股股东 指 杨帆 董事会 指 除有前缀外,均指天津中阀流控机械设备股 份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指天津中阀流控机械设备股 份有限公司监事会 OTC、天津滨海柜台交易市 场指天津滨海柜台交易市场股份公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 推荐机构 指 天津吉祥企业管理咨询有限公司 律师事务所、律所 指 天津行安律师事务所 会计师事务所、会所 指 北京双斗会计师事务所 公司章程 指 《天津中阀流控机械设备有限公司章程》、 《天津中阀流控机械设备股份有限公司章 程》 报告期 指2017 年度、2018 年度 元、万元 指 人民币元、万元 注:本说明书中,任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用 四舍五入所致. 天津中阀流控机械设备股份有限公司 非上市公司股份转让说明书