PDF《株洲宏达电子股份有限公司》

2018 年7月23 日公司第四次临时股东大会审议通过. 具体内容详见巨 潮资讯网公司公告 2018-047.

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况.

2018 年2月12 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 , 本公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额 3,972.87 万元. 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核, 并出具了《株洲宏达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》 (众会字(2018)第9001 号) ;

独立董事出具了《独立董事关于第一届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》 ;

广发证券出具了《关于株洲宏达电子股 份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》 .

2017 年度以自筹资金预先投入募集资金项目金额 3,972.87 万元于

2018 年3月16 日全部完成置换.

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 截止

2018 年12 月31 日,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情 况.

(五)节余募集资金使用情况. 截止

2018 年12 月31 日,本公司不存在节余募集资金使用情况.

(六)超募资金使用情况. 截止

2018 年12 月31 日,本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展 情况.

(七)尚未使用的募集资金用途及去向. 截止

2018 年12 月31 日,本公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续 资金支付,公司募集资金专户实际余额为 17,590.22 万元,其中:累计存款利息 收入 1,160.85 万元,分别在兴业银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行株洲 文化路支行、 招商银行株洲分行营业部和株洲县融兴村镇银行有限公司设立的募 集资金专用账户.在兴业银行股份有限公司株洲分行结构性存款 2,300.00 万元, 账户余额 88.29 万元,在株洲县融兴村镇银行有限公司账户余额 14,971.48 万元, 在中国光大银行株洲文化路支行账户余额 45.46 万元,招商银行株洲分行营业部 账户余额 184.99 万元.

(八)募集资金使用的其他情况. 公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议及

2018 年第二 次临时股东大会审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》 ,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下, 使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安 全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,其中闲置募集资金的使用额度不 超过人民币 36,000 万元,自有资金的使用额度不超过 6,000 万元.在上述额度范 围内,资金可以滚动使用,期限不超过

12 个月. 截止

2018 年12 月31 日,本公司使用募集资金在兴业银行股份有限公司株 洲分行购买理财产品 兴业银行企业金融结构性存款 余额 2,300.00 万元.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年7月3日召开了公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第 十一次会议,会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目 增加实施主体、变更实施地点的议案》 .同意募投项目 高能钽混合电容器生产线 扩展建设项目 增加实施主体并且变更实施地点,同时变更部分募集资金用途;