PDF《安本标准基金》

安本标准基金 (原名称为安本环球基金) 公开说明书 二O一九年五月一日 * 本公开说明书中译本仅供参考.

本公开说明书中译本之内容与英文公开说明书若有歧异,以英文公开说明书之内 容为准. -

1 - 目录 重要声明.2 词汇表.4 标准人寿安本的组织.7 安本标准基金董事会.8 ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. 董事会.10 行政与管理.12 主要合约.14 架构.18 基金资讯.19 一般风险因素.39 安本标准基金的股份交易.54 收费及费用.61 股息政策.65 投资收益净值的计算.66 支付股息.67 税项.67 股价之公告.71 会议及报告.71 备查文件.71 附录 A ? 投资限制、投资技巧及风险管理程序.72 附录 B ? 资产净值的计算.84 附录 C ? 一般资料.87 附录 D? 股份类别.94 附录 E ?透过附属公司投资.95 附录 F ? 有关投资者之额外讯息.97 -

2 - 重要声明 本公开说明书应於申请股份前完整地阅读.如果您对本公开说明书的内容有任何疑问,应谘询您的股 票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他经授权的专业财务顾问. 董事们尽其所知及所信(各董事亦尽一切努力确保的确如此),本公开h明书所载资讯均以事实为依 且无忽略任何重大影响此等资讯重要性之内容.,安本标准基金之董事就本公开h明书所载资讯负 责. 本公开说明书所作的陈述是根ご蠊中杏行У姆珊褪滴,并依其法律和实务变更. 安本标准基金获授权为

2010 年12 月17 日的集体投资事业法及其修订(简称「法例」)中所载之可转 让证券集体投资事业,并为合格之 UCITS. 股份的发行根壳肮得魇樗刈恃都白钚履甓缺ǜ婧驼誓炕蛑衅诒ǜ婧驼誓(若比年度报告和帐 目为新)所载之经审核之财务报表,以及安本标准基金后续未经审核之中期报告(之后若有发表),此 等文件可於安本标准基金於卢森堡之注册办事处索得.视各销售国适用的法规及监理要求(由包括 MiFID 在内的要求组成,惟不限於 MiFID),及为满足特定地区中间机构/经销商之责任要求,可能向投 资人提供安本标准基金、各基金及股份之额外资讯(简称「强制额外资讯」). 除强制额外资讯外及本公开h明书及於此所载与发行相关之文件载明外,任何交易商、销售人员或任何 其他人士均未经授权提供任何讯息或作出任何声明,若有,所提供之讯息或声明均应视为未被授权,因 此不应被倚赖. 本公开说明书的分发及股份的发售或购买可能仅限於某些司法管区.在这些司法管区内的任何人收 到本公开说明书的副本或附带的申请表格,都不能将本公开说明书或此类申请表格视为邀请他们申购股 份的成份,他们在任何情况下也不应该使用这类申请表格,除非在相关的司法管区内在法律上可以对 他们进行这类邀请,而且这类申请表格在法律上不需任何当地的登记或其他法令要件即可使用.任何本 公开说明书持有者及任何有意根竟得魇樯昵牍煞菡,有义务自行知悉并遵守任何相关司法管 区适用的所有法律和法规.有意申请股份者及任何本公开说明书持有者应自行知悉其公民权、住居、一 般住所或居住所在国家对申请及持有股份的法律规定、及适用的外汇管制法令和适用税率规定.因此, 任何人士在任何司法管区内募集或招揽为非法行、该募集或招揽的人士不具备有关资格、或对任何 人士募集或招揽为非法行时,本公开h明书皆不构成募集或招揽的依. 美国 股份未依薅┲