PDF《安本标准基金》

1991 年12 月解体前组成的自由联盟,原成员国包 括:亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、乔治亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯 斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰及乌兹别 克斯坦.原成员国乔治亚於

2009 年退出,惟就本公开说明书之目的,该 国亦纳入该组织内. 股份类别 / 类别 依菊鲁坦娑,董事会可决定在每一基金中发行不同的股份类别 (以下将视情况而称为股份类别或类别),其资产将会做一般性地投 资,然而需受特定的首次申购费或买回费用架构、收费架构、最低申购 金额、货币、股息政策或其他特别的规定规之. 关连人士 受共同控制的关连人士或公司,请情见公司章程第16条. CSSF 卢森堡金融监督管理委员会或其继任机关. 交易日 就任何基金而言,系指可认购,转换和赎回股份的日期.交易日讯息列 於 安本标准基金的股份交易 一节. -

5 - 债务与债务相关证券 包含但不限於可转换与非可转换公司及非公司债务及证券、优先证券、 私募证券(指直接对机构或个别投资人议价出售,而不经过公开发行的 证券,例如私募债券)、固定和浮动利率债券、零息和折价债券、公司 债券、票⒋娴ァ⒁谐卸一闫薄⒒闫薄⑸桃当酒薄⒐馊⒆什 押担保证券以及不动产W押担保证券. 指令 2009/65/EC 可转让证券集体投资事业相关之法律、规章和行政条款之整合指令 2009/65/EC 及其修........