PDF《监事会 2018 年度工作报告》

三、检查公司财务的情况 报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查.监事会认为, 公司的财务体系完善、制度健全.公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》 、 企业会计制度及公司财务管理制度进行,财务管理规范,财务状况运行良好.公司2018 年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果, 江苏公证天业会计师事务所出具的审计意见及对有关事项做出的评价客观、公正.

四、检查公司募集资金使用情况

(一)专项募集资金投资项目的资金和情况 公司

2018 年度募集资金的实际使用情况参见附件《2018 年度募集资金使 用情况表》 .

五、监事会对公司收购、出售资产、对外担保情况的独立意见 公司对控股子公司及对控股股东之关联方的担保均是为了满足其公司正常 生产经营活动的需要,有利于扩大企业的业务规模,同时公司已及时披露相关公 告.

六、检查公司关联交易情况 报告期内,公司关联交易属于正常业务范围,公司能够按照监管规范、公司 章程和相关制度的规定审议决策关联交易事项, 关联交易参照同类市场价格和协 商定价原则确定交易价格,公平合理,未发现损害股东权益和公司利益的情况.

七、控股股东及其他关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况.

八、对公司内部控制自我评价的意见

2018 年度,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管 部门对上市公司内部控制建设的要求,进一步推进内部控制体系建设工作.通过 对内控制度的修订,不断完善内控相关规章制度内容和操作流程,进一步建立健 全了公司内部控制管理体系,有效的防范了企业的管理、经营和财务风险. 监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及其他相关文件的要求;

自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制 度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;

改进计划切实可行,符合公 司内部控制需要;

对内部控制的总体评价客观、准确.

2019 年,公司监事会将进一步增强工作责任心,坚持原则,公正办事,履职 尽责.加大监督力度,不断推动公司的规范运作,切实担负起保护广大股东权益 的责任,使公司得到持续健康的发展. 江南模塑科技股份有限公司监事会 二一九年四月二十六日 附件 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 (截止

2018 年12 月31 日) (单位:万元) 募集资金总额 79,856.73 本年度投入募集资金总额 17,431.13 变更用途的募集资金总额 ― 已累计投入募集资金总额 79,875.16 变更用途的募集资金总额比例 ― 承诺投资项目 已变更 项目, 含 部分变 更(如有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 墨西哥塑化汽车 饰件建设项目 ― 53,426.51 51,917.24 17,431.13 51,935.67 -18.43 100.04

2019 年-9,711.08 不适用 否 美国塑化汽车饰 件建设项目 ― 27,939.49 27,939.49 0.00 27,939.49 0.00 100.00