PDF《顺丰控股股份有限公司 关于》

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2017-023 顺丰控股股份有限公司 关于 使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

2017 年3月9日,顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会 第三次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》 ,同意 公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,交易规模不超过人民币

20 亿元或等值外币, 有效期自公司本次董事会审议通过之日起, 至2017 年年度股 东大会止.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规, 以及公司 《套期保值业务管理制度》 的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东 大会审议.董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相 关合同文件. 具体情况公告如下:

一、外汇套期保值情况概述

1、外汇套期保值的目的 鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,人民币汇率波动 的不确定性增强,为防范利率及汇率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益 带来的影响,公司拟开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务.

2、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求 (主要币种为美元、 港币、日元、新币等),在境内外商业银行办理的以规避和锁定汇率风险和利率 成本为目的的交易.结合日常业务需要,公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值产品包括远期结售汇、利率互换(浮动利率置换为固定利率)等.

3、外汇套期保值业务交易规模 根据海外业务发展需求,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务,交易 规模不超过人民币

20 亿元或等值外币,占公司最近一期经审计总资产的 9.75%.

4、外汇套期保值交易期限 有效期自公司本次董事会审议通过之日起,至2017 年年度股东大会止.

5、外汇套期保值业务的资金来源 外汇套期保值使用的资金为公司自有资金,资金来源合法合规.

6、外汇套期保值业务授权 董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施,并签署相关合同 文件.

二、外汇套期保值需履行的审批程序 根据相关法律法规及公司《章程》 、公司《套期保值业务管理制度》的有关规 定, 本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限, 无需提交至股东大会审议, 不构成关联交易.

三、外汇套期保值风险分析 公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以 投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套 期保值交易也会存在一定的风险:

1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司已进行的外汇套期保值交易发 生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时的金 额,从而造成潜在损失;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由 于内控制度不完善而造成操作风险;

3、客户或供应商经营款项收支风险:客户应收账款逾期、调整订单或支付给 供应商的款项后延等情况,导致资金计划不准,远期结售汇存在延期交割风险;