PDF《中信证券股份有限公司对沈阳桃李面包股份有限公司》

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 公司募集资金投资项目变更情况说明. 经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了

5 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并于2016年4月18日经公司2015年 年度股东大会审议通过, 同意将原募投项目北京 面制食品生产加工二期项目 尚未使用募集资金 85,525,618.00 元(不含利息),用于投资建设 天津友福食 品有限公司投资项目 ,主要用于该项目建设及购买面包、糕点生产线.原北京 桃李 面制食品生产加工二期项目 仅完成库房、道路及围墙部分的建设工作, 取消相关厂房的建设,变更的原因如下: 北京 面制食品生产加工二期项目 原主要定位北京、 天津及河北北部区域 市场,因公司于

2014 年7月成立全资子公司天津友福,负责天津及周边地区 的生产和销售,根据公司总体战略部署,在京津冀一体化的形势下,需要大力发 展和拓宽当地销售渠道,天津独特的地理位置为公司战略发展提供了更好的选 择.一方面系天津地区人工、原材料等成本较低,在天津地区建厂有利于节省人 力成本和生产成本, 另一方面在天津建厂更有助于将销售范围拓展到周边河北北 部的唐山等市场,能够有效缩短配送距离,降低配送费用,有助于扩大公司在天 津、 河北北部地区面包市场的销售份额.因此公司将北京 面制食品生产加工二 期项目 尚未使用的募集资金用于新建 天津友福食品有限公司投资项目

(二)公司募集资金投资项目未发生对外转让或转换的情况.

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2016年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题.

六、 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20,964.43万元,公司于2016年1月11日完成置换,置换金额为20,642.79万元,已经华普天健 会计师事务所 (特殊普通合伙) 鉴证, 并于2016年1月11日出具会专字[2016]

0025 号鉴证报告.

七、 结论意见 经核查,中信证券认为:桃李面包2016年度募集资金存放和使用符合《上市 公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对6募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形.

7 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 56,513.84 本年度投入募集资金总额 29,345.70 变更用途的募集资金总额 8,552.56 已累计投入募集资金总额 30,245.70 变更用途的募集资金总额比例 15.13% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) =(2)-(1) 截至期末投入 进度(%)(4)= (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 沈阳桃李面包系列 产品生产基地 否24,280.24 24,280.24 24,280.24 39.00 39.00 -24,241.24 0.16 2017-6 不适用 不适用 否 石家庄桃李食品有 限公司面包系列产 品生产基地建设项 目否10,002.76 10,002.76 10,002.76 9,122.26 10,022.26 19.50 100.19 2016-11 87.17 不适用 否 哈尔滨桃李面包系 列生产基地 否12,030.88 12,030.88 12,030.88 12,030.88 12,030.88 0.00 100.00 2015-10 2,241.06 是否北京桃李面制食品 生产加工二期项目 是10,221.12 1,668.56 1,668.56 1,668.56 1,668.56 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 天津友福食品有限 是0.00 8,552.56 8,552.56 6,485.00 6,485.00 -2,067.56 75.83 2017-8 不适用 不适用 否8公司投资项目 合计 ― 56,535.00 56,535.00 56,535.00 29,345.70 30,245.70 -26,289.30 ― ― ― ― 未达到计划进度原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况