PDF《易方达证券公司指数分级证券投资基金》

十、基金份额的折算

91 二十

一、基金的会计和审计.100 二十

二、基金的信息披露.101 二十

三、风险揭示.106 二十

四、 《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算

113 二十

五、 《基金合同》的内容摘要

115 二十

六、基金托管协议的内容摘要

129 二十

七、对基金份额持有人的服务

142 二十

八、其他应披露事项.143 二十

九、 《招募说明书》存放及查阅方式.146 三

十、备查文件.147

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一、绪言本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》 ) 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办 法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称《信息披露办 法》 ) 、 《分级基金产品审核指引》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

5 号》 等有关法律法规以及 《易方达证券公司指数分级证券投资基金 《基 金合同》 (以下简称《基金合同》 )编写. 基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本《招募说明书》所载明的 资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中 载明的信息,或对本《招募说明书》作任何解释或者说明. 本 《招募说明书》 根据本基金的 《基金合同》 编写, 并经中国证监会注册. 《基金合同》 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依《基金合同》取得基金份 额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明 其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定享有权 利、 承担义务. 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅 《基金合同》 .

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二、释义本《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

1、基金或本基金:指易方达证券公司指数分级证券投资基金

2、基金管理人:指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、 《基金合同》 :指《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》及对《基金合 同》的任何有效修订和补充

5、 《托管协议》 :指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达证券公司指数分 级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、 《招募说明书》 :指《易方达证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期 的更新

7、 《基金份额发售公告》 :指《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份额发售公 告》

8、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以........