PDF《富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投》

3 个月的期 限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期 间日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常 交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务 招募说明书

6 的工作日 T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金 份额的行为 发售 指在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售 本基金份额的行为 申购 指《基金合同》生效后,投资者根据基金销售 网点规定的手续, 向基金管理人购买基金份额 的行为 赎回 指《基金合同》生效后,基金份额持有人根据 基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖出 基金份额的行为 巨额赎回 指在单个开放日, 本基金的基金份额净赎回申 请 (赎回申请总数加上基金转换中转出申请份 额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额) 超过上一日本基金 总份额的 10%时的情形 基金账户 指注册登记机构给投资者开立的用于记录投 资者持有基金管理人管理的开放式基金份额 情况的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通 过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及 转托管等业务而引起的基金份额的变动及结 余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金 份额从某一交易账户转入另一交易账户的业 务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有 招募说明书

7 的基金管理人管理的某一开放式基金 (转出基 金) 的全部或部分基金份额转换为基金管理人 管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份 额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每 期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构 于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、 股息、 债券利息、 票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息 以及其他收益和因运用基金财产带来的成本 或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存 款本息和本基金应收的申购基金款以及其他 投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基 金资产净值的过程 货币市场工具 指银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券 等中国证监会、 中国人民银行认可的具有良好 流动性的金融工具 公司行为信息 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金 资产的价值及权益的任何未完成或已完成的 行动, 及其他与本基金持仓证券所投资的发行 公司有关的重大信息,包括但不限于权益派 发、配股、........