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2019 年3月31 日(财务 数据未经审计) . 浦银安盛日日鑫货币市场基金 招募说明书正文(更新) 目录第一部分绪言.1 第二部分释义.2 第三部分基金管理人.7 第四部分基金托管人.20 第五部分相关服务机构

24 第六部分基金份额的分类.29 第七部分基金的募集.31 第八部分基金合同的生效.32 第九部分基金份额的申购与赎回.33 第十部分基金的投资.43 第十一部分 基金的财产.59 第十二部分 基金资产估值.60 第十三部分 基金费用与税收

65 第十四部分 基金的收益与分配.68 第十五部分 基金的会计与审计.70 第十六部分 基金的信息披露

71 第十七部分 风险揭示

78 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.83 第十九部分 基金合同的内容摘要

85 第二十部分 基金托管协议内容摘要.111 第二十一部分 对基金份额持有人的服务

131 第二十二部分 其他应披露事项.133 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

135 第二十四部分 备查文件.136 浦银安盛日日鑫货币市场基金 招募说明书正文(更新)

1 第一部分 绪言 《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》 (以下简称 本招募说明 书 )由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《货币市 场基金监督管理办法》 、 《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的 规定》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第

5 号〈货币市场基金信息披露特别 规定〉 》 、 《证券投资基金管理公司治理准则(试行) 》 、 《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 )和其他有 关法律法规的规定以及《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》 (以下简称 《基金合同》 )编写. 本招募说明书阐述了浦银安盛日日鑫货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的.本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负 责解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载 明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会注册. 《基 金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依《基 金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其 持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基 金法》 、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解 基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》 . 浦银安盛日日鑫货币市场基金 招募说明书正文(更新)