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内蒙古亿利科技实业股份有限公司

600277 2007 年年度报告 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

24

八、董事会报告

24

九、监事会报告

35

十、重要事项

37 十

一、财务会计报告

41 十

二、会计报表附注

55 十

三、备查文件目录

90

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王瑞丰,主管会计工作负责人闫树春及会计机构负责人(会计主管人员)张艳梅声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:内蒙古亿利科技实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:亿利科技

2、 公司法定代表人:王瑞丰

3、 公司董事会秘书:闫树春

电话:0477-8372708 传真:0477-8371744 E-mail:[email protected] 联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号 公司证券事务代表:索跃峰、卢丹

电话:0477-8372708 传真:0477-8371744 E-mail:[email protected];

[email protected] 联系地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号

4、 公司注册地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号 公司办公地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号 邮政编码:017000 公司国际互联网

网址:http://www.elion.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部(307 室)

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:亿利科技 公司 A 股代码:600277

7、 其他有关资料 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司首次注册登记日期:1999 年1月27 日 公司首次注册登记地点:内蒙古工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2005 年3月22 日 公司第

1 次变更注册登记地址:内蒙古工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:1500001004344 公司税务登记号码:152726701462857 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 50,554,710.22 利润总额 52,525,415.78 归属于上市公司股东的净利润 29,613,039.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,318,488.55 经营活动产生的现金流量净额 58,730,196.82

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,098,764.13 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 371,941.43 其他非经常性损益项目 3,993,855.46 减:企业所得税影响数 797,592.42 合计 5,166,968.60 其中:归属于公司普通股股东的部分 4,294,551.00 归属于少数股东的部分 872,417.60

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年 主要会计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%)

2005 年 营业收入 1,686,471,216.51 1,453,580,678.32 1,445,540,436.58 16.02 1,333,965,391.56 利润总额 52,525,415.78 37,636,820.25 40,014,826.69 39.56 54,912,189.40 归属于上市公司股 东的净利润 29,613,039.55 19,167,608.93 20,842,461.83 54.50 38,482,457.01 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 25,318,488.55 17,893,028.22 17,596,754.75 41.50 35,717,673.58 基本每股收益 0.1704 0.1103 0.1199 54.49 0.2214 稀释每股收益 0.1704 0.1103 0.1199 54.49 0.2214 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.1457 0.1030 0.1012 41.46 0.2055 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2007 年年度报告

5 全面摊薄净资产收 益率(%) 3.3586 2.2495 2.45 增加 1.1091 个百分点 4.65 加权平均净资产收 益率(%) 3.4160 2.2751 2.49 增加 1.1409 个百分点 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率(%) 2.8715 2.0999 2.07 增加 0.7716 个百分点 4.31 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率(%) 2.9206 2.1238 2.10 增加 0.7968 个百分点 4.42 经营活动产生的现 金流量净额 58,730,196.82 141,492,878.37 141,492,878.37 -58.49 289,307,648.46 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.3379 0.8141 0.8141 -58.49 1.6646

2006 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%)

2005 年末 总资产 2,272,899,575.38 2,269,008,418.80 2,263,224,366.30 0.17 2,204,108,667.49 所有者权益(或股 东权益) 881,703,613.41 852,090,573.86 849,071,699.33 3.48 828,229,237.50 归属于上市公司股 东的每股净资产 5.0731 4.9027 4.8853 3.47 4.7655

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股

3、其他内资持 股89,584,000 51.54 -6,716,605 -6,716,605 82,867,395 47.68 其中: 境内法人持股 89,584,000 51.54 -6,716,605 -6,716,605 82,867,395 47.68 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 89,584,000 51.54 -6,716,605 -6,716,605 82,867,395 47.68

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股84,216,000 48.46 6,716,605 6,716,605 90,932,605 52.32

2、境内上市的 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2007 年年度报告

6 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 84,216,000 48.46 6,716,605 6,716,605 90,932,605 52.32

三、股份总数 173,800,000

100 0

0 173,800,000

100 股份变动的批准情况

2006 年2月27 日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了内 蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案. 根据方案, 以现有总股本 173,800,000 股为基数, 由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每

10 股支付 3.2 股股票对价, 共支 付20,416,000 股股票给流通股股东. 公司股权分置改革方案实施完毕后, 公司非流通股股东持有限售 条件流通股 89,584,000 股,流通股东持有流通股 84,216,000 股,公司股份结构发生变动;

经上海证 券交易所批准,公司非流通股股东所持公司有限售条件流通股于

2007 年4月3日上市流通,其中:控 股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(现已更名为亿利资源集团有限公司)4,361,442 股、 杭锦旗金田农业开发有限公司 883,298 股、鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司 588,567 股、 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 588,567 股、 鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司 294,731 股. 相关《股份上市流通公告)已登载于

2007 年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站.

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售 日期 亿利资源集团有限公司 87,228,837 4,361,442 82,867,395 履行股权分 置改革承诺

2007 年4月3日杭锦旗金田农业开发有 限公司 883,298 883,298

0 2007 年4月3日鄂尔多斯市富强建筑安 装工程有限责任公司 588,567 588,567

0 2007 年4月3日伊金霍洛旗崇金泓塑料 制品有限责任公司 588,567 588,567

0 2007 年4月3日鄂尔多斯市亿通煤化有 限责任公司 294,731 294,731

0 2007 年4月3日合计 89,584,000 6,716,605 82,867,395 ― ―

3、证券发行与上市情况 (1)前三年历次证券发行情况 报告期内, 公司拟通过向特定对象亿利资源集团有限公司定向发行 42,749 万股股票购买其持有的包括 内蒙古亿利化学工业有限公司 41%股权、 神华亿利能源有限责任公司 49%股权、 内蒙古亿利冀东水泥有 限责任公司 41%股权在内的能源化工循环经济一体化项目相关股权资产. 相关公告登载于

2007 年8月31 日、10 月18 日、11 月3日的《中国证券报》、《上海证券报》及上传上海证券交易所网站. (2)公司股份总数及结构的变动情况 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

2007 年年度报告

7 A、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89 号批复批准,本公司于

2000 年7月4日在上海证 券交易所发行人民币普通股 5,800 万股(SH 600277),并于

2000 年7月25 日上市交易,发行后公司 股本为 15,800 万股,注册资本变更为人民币 15,800 万元;

B、 经2004 年5月28 日召开的公司

2003 年度股东大会审议批准, 公司实施了

2003 年度利润分配方案, 以2003 年度末公司总股本 15,800 万股为基数, 每10 股送红股

1 股, 分配后公司总股本变更为 17,380 万股;

C、

2006 年2月27 日召开的内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了 内蒙古亿利科技实业股份有限公司股权分置改革方案.根据方案,以现有总股本 173,800,000 股为基 数,由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每

10 股支付 3.2 股股票对价, 共支付 20,416,000 股股票给流通股股东. 公司股权分置改革方案实施完毕后, 公司非流通股股东持有 限售条件流通股 89,584,000 股,流通股东持有流通股 84,216,000 股,公司股份结构发生变动;

D、经上海证券交易所批准,公司非流通股股东所持公司 6,716,605 股有限售条件流通股于

2007 年4月3日起上市流通,持股结构变更为:公司非流通股股东持有限售条件流通股 82,867,395 股,占公司 总股本的 47.68%;

流通股东持有流通股 90,932,605 股,占公司总股本的 52.32%. (3)现存的内部职工股情况 本报告期末,公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,289 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 亿利资源集团有 限公司 境内非国有法人 48.91 85,000,547 -2,228,290 82,867,395 质押 80,219,860 中国银行-华夏 大盘精选证券投 资基金 未知 1.73 3,000,962 未知 华庆喜 未知 0.41 713,606 未知 上海钱仓投资管 理有限公司 未知 0.39 673,868 未知 邬银扬 其他 0.36 624,018 未知 张军 未知 0.35 610,989 未知 伊金霍洛旗崇金 泓塑料制品有限 责任公司 境内非国有法人 0.34 588,567 未知 王继昌 未知 0.27 473,416 未知 孙军伟 未知 0.23 408,190 未知 肖静 未知 0.23 406,022 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 3,000,962 人民币普通股 内蒙古亿利科技实业股份有限公司

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8 亿利资源集团有限公司 2,133,152 人民币普通股 华庆喜 713,606 人民币普通股 上海钱仓投资管理有限公司 673,868 人民币普通股 邬银扬 624,018 人民币普通股 张军 610,989 人民币普通股 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 588,567 人民币普通股 王继昌 473,416 人民币普通股 孙军伟 408,190 人民币普通股 肖静 406........