DOC《博时量化价值股票型证券投资基金》

1 权益投资 83,805,431.05 91.58 其中:股票 83,805,431.05 91.58

2 固定收益投资 191,985.60 0.21 其中:债券 191,985.60 0.21 资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 7,422,344.12 8.11

7 其他各项资产 90,943.85 0.10

8 合计 91,510,704.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,401,009.00 1.55 C 制造业 58,707,695.08 65.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 781,975.00 0.87 E 建筑业 2,730,056.00 3.02 F 批发和零售业 4,271,359.77 4.73 G 交通运输、仓储和邮政业 1,064,049.00 1.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,258,343.00 1.39 J 金融业 5,835,233.30 6.46 K 房地产业 6,085,372.90 6.74 L 租赁和商务服务业 525,977.00 0.58 M 科学研究和技术服务业 487,364.00 0.54 N 水利、环境和公共设施管理业 401,940.00 0.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 150,612.00 0.17 Q 卫生和社会工作 104,445.00 0.12 R 文化、........