DOC《菏泽金迈达木业股份有限公司》

菏泽金迈达木业股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:菏泽金迈达木业股份有限公司 推荐机构:青岛一瑞投资管理有限公司 日期:二一七年十一月二十三日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(列示重大风险) 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为菏泽泰之林木业股份有限公司,直接持有公司160万股股权,总计占股权总数的80%.虽然公司已制定了完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但公司实际控制人仍可利用其持股优势直接或间接在经营决策、日常管理上对公司实施重大影响,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险.

(二)公司治理的风险 尽管公司建立有一定的法人治理结构,但内部控制并不完善.因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(三)人才流失的风险 随着行业的日益发展,行业内的市场竞争越来越体现为高素质人才的竞争.如果公司不能吸引到业务发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失,将对公司经营发展造成不利的影响.

(四)运营资金风险 公司作为生产加工型企业,在采购原材料及设备方面需要大量流动资金,公司目前尚未进入资本市场,融资渠道较为有限.缺乏持续、稳定的资金供应,成为制约公司发展的重要因素. 股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东菏泽泰之林股份有限公司、股东邵秋景承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该部分股权.

三、股利分配政策 公司现行的股利分配政策为:

(一)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金.公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.

(二)公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损.