DOC《资中县城区污水处理厂升级改造PPP项目》

10、项目回报机制 考虑到本项目污水处理具有经营性.根据资中县污水量调查分析预测,未来的经营状况具有可预测性,结合本项目特点,回报模式采用可行性缺口补助模式. 参照川财金〔2017〕91号,运营补贴支出根据PPP项目建设成本及合理利润、运营成本及合理利润,同时按照不同付费模式进行合理测算. 即:当年运营补贴支出=建设成本及利润(年度可用性付费资本金及利润+年度可用性付费融资资金及利息)+年度运营成本及利润-年度使用者付费收入. 参照现有特许经营协议(PPP项目合同)污水处理费、特许经营权转让费摊销按月支付模式,本次项目建设成本及利润(年度可用性付费资本金及利润+年度可用性付费融资资金及利息)、年度运营成本及利润均按月进行测算,按年统计. 表2 运营补贴支付方式统计表 序号 项目 计算方式 支付方式 备注

1 年度可用性付费资本金及利润 资本金 27年,按月等额本金 按月 每年前11月按月支付,每年12月根据全年绩效考核得分情况综合支付,具体约定以合同为准. 利润 按年 每年根据年度考核得分情况综合支付,具体约定以合同为准.

2 年度可用性付费融资资金及利息 融资资金 27年,按月等额本金 按月 每年前11月按月支付,每年12月根据全年绩效考核得分情况综合支付,具体约定以合同为准. 利息 按年 每年根据年度考核得分情况综合支付,具体约定以合同为准.

3 年度运营成本及利润 月运营成本及利润计算公式:污水处理单位运营成本*月污水处理量*(1+8%) 按月 每年前11个月根据达标污水处理量、单位运营成本、利润率结算支付,每年12月根据全年绩效考核得分情况综合支付(结合基本水量、超额收益分享机制等条款约定,最终以合同为准).

4 年度使用者付费收入 按年 根据绩效考核公式 (1)本项目初步设定值 1)项目资本金为工程总投资的22.75%;

2)污水处理运营成本不高于0.98元/吨,最终以采购结果为准;

3)运营维护合理利润率上限取值为8%,最终以采购结果为准;

4)政府付费周期=运营年限=27年;

5)项目资本金的利润率上限取值:8%,最终以采购结果为准;

6)融资利率报价上限取值:6.37%,以项目公司与金融机构最终实际融资利率为准,但不得高于社会资本融资利率报价. 7)项目融资总额=项目总投资-项目资本金;

8)本项目不考虑建设期利息,其资金成本由项目公司自行负责;

9)项目公司为项目实施机构支付前期咨询服务、勘察、设计、预算、监理等费用,列入项目公司总投资,最终以财政评审为依据,审计结算为准. 政府付费支付的要求:项目实施机构根据对项目公司的建设期和运营期绩效考核结果进行支付可用性服务费、运营维护绩效服务费、年度使用者付费. 因本项目建设资金需要融资的,在政策、法律法规许可范围内,政府可积极配合并协调,但不提供担保、抵押等任何保证措施和书面承诺,不承担任何融资风险责任.本项目不考虑建设期利息. (2)项目公司股权分配 本项目通过公开招标采购方式选定社会资本方,由社会资本方独资成立项目公司(SPV).项目公司注册资金2100万元人民币,社会资本方全额出资. 项目公司在合作期内主要负责PPP项目的投融资、建设、运营维护及移交等.项目合同约定期满,项目公司将项目经营权无偿移交给政府或政府指定的机构. 建设内容及标准 (1)建设内容:资中县城区污水处理厂提标改造工程新增、改造主要构(建)筑物详见表