DOC《山东莱德机械有限公司》

山东莱德机械有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (科技板) 公司名称:山东莱德机械有限公司 推荐机构:潍坊市国信创业投资有限公司 日期:2016年10月20日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素

(一)市场竞争风险 截至到2013年底我国从事金属管件制造的企业达到了1,900多家,行业中小微企业数量较多,低端产品市场竞争较为激烈.同时,装备制造业升级的巨大发展潜力也吸引更多的大型企业涌入,金属压力容器生产企业可能面临越来越激烈的市场竞争风险.若公司不能持续提升技术水平,加强核心竞争力,扩大市场份额,则面临在未来市场竞争中处于不利地位的风险.

(二)原材料价格波动风险 公司生产金属所需的主要原材料为生铁,其原材料价格水平较高,近年来波动较大,材料采购周期以及产品生产周期较长,因此公司将面临一定的原材料价格波动的风险.

(三)公司内部管理风险及控制措施 公司虽然已经逐步建立健全了公司治理机制,制定了与企业发展相适应的内部控制制度,但是随着公司经营规模的不断扩大,业务范围的不断扩张,子公司的不断增加,公司的内部管理机制可能存在一定的滞后性.公司需要不断创新和改进内部管理体制.

(四)技术和产品更新风险及控制措施 金属管件一项对专业技术要求较高的商品.随着技术的不断革新和发展,客户对技术服务将提出更高的要求.为了满足客户的需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪管件、机械装备等行业技术发展的最新情况,进一步加大研发投入和人员培训的力度,以确保自身管件水平的先进性.如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求,从而影响公司原有的市场份额,阻碍公司业务的进一步发展.

二、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东莱德机械有限公司章程》,本公司现行的股利分配政策为:

1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 1)弥补上一年度的亏损;

2)提取法定公积金百分之十;

3)提取任意公积金;

4)支付股东股利.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润.

3、股东会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股.但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%.

4、公司股东会对利润分配方案做出决议后,公司执行董事须在股东会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项.

5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利. 目录释义

71、一般词汇

7

2、专业词汇

7

第一章 概览

9

一、挂牌公司基本情况

9

二、本次挂牌的有关机构

10

第二章 风险因素

11

一、市场竞争风险

11

二、原材料价格波动风险

11

三、公司内部管理风险及控制措施

11

四、技术和产品更新风险及控制措施

11

第三章 公司基本情况

12

一、公司股权结构及股东情况

12

二、 公司组织结构

12

第四章 业务与技术

14

一、公司所处行业的基本情况

14

三、公司主营业务情况

16

四、公司研发人员、核心技术及技术储备情况

17

第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

18

一、执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

18

第六章 公司法人治理结构

19

一、 公司法人治理结构建立健全情况

19

二、 公司法人治理结构近两年规范运作情况

21

第七章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况

23

第八章 业务发展目标

24

一、公司未来的发展规划及发展目标

24

二、 公司为实现未来发展目标将采取的措施

24

三、 募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

24 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 莱德机械、公司 指 山东莱德机械有限公司 实际控制人、控股股东 指 智文泉 执行董事 指 山东莱德机械有限公司执行董事许洁 监事 指 山东莱德机械有限公司监事丁琳 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊市国信创业投资有限公司 律所 指 山东宏鼎律师事务所 验资机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 管件 指 金属管道配件的简称,是连接管道的两部分或其他管道配件的物品,包括三通、四通、弯头、弯管、封头、法兰等. 弯头 指 管件的一种,用于管道拐弯处的连接, C 字形的管道接头,弯曲半径≤2D. 三通 指 管件的一种,用来连接三个管道, T 字形的管道接头. 四通 指 管件的一种,用来连接四个管道, 十 字形的管道接头 异径管 指 管件的一种,用于两个管道的连接,通过改变流通口径来改变流量、流速或压力. 管帽 指 管件的一种,用在管道或压力容器的终端来封堵管道中的介质,帽子状的管道接头. 法兰 指 管件的一种,通过焊接或机械连接的方式把不同的管道或管件连接起来,两个法兰之间常常通过螺栓来连接,领子状的管件. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东莱德机械有限公司 注册资本: 1000万元人民币 法定代表人:许洁 成立日期:2003年03月11日 住所:潍坊市潍城区西外环北路3998号 经营范围:生产、销售:沟槽式管件、阀门.货物进出口、技术进出口.加工、销售:钢塑复合管、不锈钢复合管、机械配件.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:沟槽接头、弯头、........