XLS《首页》

20020913 , 融通 , 平衡混合型 , 85.2540503693 , 86.7839343559 , 85.2540503693 , 86.7839343559

80001 , 长盛成长价值 ,

20020918 , 长盛 , 平衡混合型 , 7.1840020095 , 6.8000889814 , 7.1840020095 , 6.8000889814

202101 , 南方宝元 ,

20020920 , 南方 , 偏债混合型 , 11.7705812537 , 11.763966083 , 11.7705812537 , 11.763966083

213001 , 宝盈鸿利收益 ,

20021008 , 宝盈 , 偏股混合型 , 10.4001282956 , 7.0000552801 , 10.4001282956 , 7.0000552801

50001 , 博时价值增长 ,

20021009 , 博时 , 偏股混合型 , 110.2601836082 , 109.6362822114 , 110.2601836082 , 109.6362822114

1001 , 华夏债券A/B ,

20021023 , 华夏 , 准债债券型 , 28.3125052212 , 25.3349970859 , 28.3125052212 , 25.3349970859

70001 , 嘉实成长收益 ,

20021105 , 嘉实 , 平衡混合型 , 48.9584405481 , 49.5975976999 , 48.9584405481 , 49.5975976999

40002 , 华安中国A ,

20021108 , 华安 , 增强股票指数型 , 60.1687343917 , 45.7314714762 , 60.1687343917 , 45.7314714762

90001 , 大成价值增长 ,

20021111 , 大成 , 偏股混合型 , 63.9979607285 , 64.5080200682 , 63.9979607285 , 64.5080200682

180001 , 银华优势企业 ,

20021113 , 银华 , 灵活混合型 , 21.0525124191 , 21.1184759358 , 21.0525124191 , 21.1184759358

519180 , 万家180 ,

20030315 , 万家 , 复制股票指数型 , 31.4429735847 , 27.8199781724 , 31.4429735847 , 27.8199781724

121001 , 国投融华债券 ,

20030416 , 国投瑞银 , 偏债混合型 , 5.0142054758 , 5.1291067302 , 5.0142054758 , 5.1291067302

162201 , 合丰成长 ,

20030425 , 泰达宏利 , 偏股混合型 , 15.4053577794 , 14.8824059153 , 15.4053577794 , 14.8824059153

162202 , 合丰周期 ,

20030425 , 泰达宏利 , 偏股混合型 , 3.8304951861 , 3.8576136971 , 3.8304951861 , 3.8576136971

162203 , 合丰稳定 ,

20030425 , 泰达宏利 , 偏股混合型 , 1.5243133471 , 1.5288690063 , 1.5243133471 , 1.5288690063

217001 , 招商安泰 ,

20030428 , 招商 , 主动股票开放型 , 4.410008144 , 4.4079952737 , 4.410008144 , 4.4079952737

217002 , 招商安泰平衡 ,

20030428 , 招商 , 平衡混合型 , 0.970017286 , 1.0032224941 , 0.970017286 , 1.0032224941

217003 , 招商安泰债券A ,

20030428 , 招商 , 准债债券型 , 26.5754433258 , 24.4810218344 , 26.5754433258 , 24.4810218344

90002 , 大成债券投资A/B ,

20030612 , 大成 , 准债债券型 , 3.7960245092 , 1.8643540239 , 3.7960245092 , 1.8643540239

210001 , 金鹰成份优选 ,

20030616 , 金鹰 , 灵活混合型 , 9.4477020774 , 9.6975274438 , 9.4477020774 , 9.6975274438

202202 , 南方避险增值 ,

20030627 , 南方 , 保本型 , 82.7404181628 , 84.4005231246 , 82.7404181628 , 84.4005231246

70002 , 嘉实增长 ,

20030709 , 嘉实 , 平衡混合型 , 30.7947615107 , 29.3041092914 , 30.7947615107 , 29.3041092914

70003 , 嘉实稳健 ,

20030709 , 嘉实 , 平衡混合型 , 75.4843249757 , 78.8753898039 , 75.4843249757 , 78.8753898039

70005 , 嘉实债券 ,

20030709 , 嘉实 , 准债债券型 , 6.2785239811 , 5.9807943509 , 6.2785239811 , 5.9807943509

160602 , 普天债券A ,

20030712 , 鹏华 , 准债债券型 , 7.2514825006 , 7.1173954349 , 7.2514825006 , 7.1173954349

160603 , 普天收益 ,

20030712 , 鹏华 , 偏股混合型 , 13.9795453044 , 14.2359512709 , 13.9795453044 , 14.2359512709

240001 , 宝康消费品 ,

20030715 , 华宝兴业 , 偏股混合型 , 18.0211034536 , 17.6646791184 , 18.0211034536 , 17.6646791184