XLS《首页》

240002 , 宝康配置 ,

20030715 , 华宝兴业 , 灵活混合型 , 6.6782247664 , 6.8133180172 , 6.6782247664 , 6.8133180172

240003 , 宝康债券 ,

20030715 , 华宝兴业 , 准债债券型 , 2.2911689639 , 2.2202733884 , 2.2911689639 , 2.2202733884

151001 , 银河稳健 ,

20030804 , 银河 , 平衡混合型 , 12.7762368107 , 11.2465366056 , 12.7762368107 , 11.2465366056

151002 , 银河收益 ,

20030804 , 银河 , 偏债混合型 , 13.9453199523 , 13.4435769166 , 13.9453199523 , 13.4435769166

255010 , 德盛稳健 ,

20030808 , 国联安 , 灵活混合型 , 1.3845852917 , 1.3703448426 , 1.3845852917 , 1.3703448426

519011 , 海富精选 ,

20030822 , 海富通 , 偏股混合型 , 37.3055203878 , 39.1548196176 , 37.3055203878 , 39.1548196176

50002 , 博时裕富 ,

20030826 , 博时 , 复制股票指数型 , 71.8949291646 , 71.7828801009 , 71.8949291646 , 71.7828801009

2001 , 华夏回报 ,

20030905 , 华夏 , 灵活混合型 , 105.6159377219 , 108.4483833163 , 105.6159377219 , 108.4483833163

161603 , 融通债券 ,

20030930 , 融通 , 准债债券型 , 9.5521195687 , 5.8194546105 , 9.5521195687 , 5.8194546105

161604 , 融通深证100 ,

20030930 , 融通 , 增强股票指数型 , 111.3474666208 , 110.3541962473 , 111.3474666208 , 110.3541962473

161605 , 融通蓝筹成长 ,

20030930 , 融通 , 偏股混合型 , 14.1297187526 , 14.3617158989 , 14.1297187526 , 14.3617158989

260101 , 景顺优选 ,

20031024 , 景顺长城 , 主动股票开放型 , 32.1608436197 , 31.4862369098 , 32.1608436197 , 31.4862369098

260103 , 景顺动力平衡 ,

20031024 , 景顺长城 , 灵活混合型 , 34.0509362928 , 34.5215792438 , 34.0509362928 , 34.5215792438

510080 , 长盛中信全债 ,

20031025 , 长盛 , 增强债券指数型 , 2.0150838468 , 2.0406305965 , 2.0150838468 , 2.0406305965

200001 , 长城久恒平衡 ,

20031031 , 长城 , 平衡混合型 , 5.1479198089 , 1.885586733 , 5.1479198089 , 1.885586733

100018 , 富国天利 ,

20031202 , 富国 , 准债债券型 , 14.3307963029 , 10.4488477428 , 14.3307963029 , 10.4488477428

270001 , 广发聚富 ,

20031203 , 广发 , 灵活混合型 , 40.7385926979 , 40.4417049014 , 40.7385926979 , 40.4417049014

20002 , 国泰金龙债券A ,

20031205 , 国泰 , 准债债券型 , 16.4523198269 , 14.4461233576 , 16.4523198269 , 14.4461233576

20003 , 国泰金龙行业 ,

20031205 , 国泰 , 灵活混合型 , 3.1135090747 , 3.1597000048 , 3.1135090747 , 3.1597000048

110002 , 易基策略成长 ,

20031209 , 易方达 , 偏股混合型 , 41.6262168865 , 46.7256855831 , 41.6262168865 , 46.7256855831

40003 , 华安现金富利 ,

20031230 , 华安 , 货币A , 76.293428109 , 49.3813930925 , 76.293428109 , 49.3813930925

217004 , 招商现金增值 ,

20040114 , 招商 , 货币A , 293.5436473752 , 276.8779154585 , 293.5436473752 , 276.8779154585

50003 , 博时现金收益 ,

20040116 , 博时 , 货币A , 351.5380136476 , 305.429256603 , 351.5380136476 , 305.429256603

290001 , 泰信天天收益 ,

20040210 , 泰信 , 货币A , 6.1543231615 , 5.0875849493 , 6.1543231615 , 5.0875849493

180002 , 银华保本增值 ,

20040302 , 银华 , 保本型 , 17.8779199452 , 19.3092412571 , 17.8779199452 , 19.3092412571

202301 , 南方现金增利A ,

20040305 , 南方 , 货币A , 1008.2431197363 , 983.060096722 , 1008.2431197363 , 983.060096722

519003 , 海富收益增长 ,

20040312 , 海富通 , 灵活混合型 , 23.8874922741 , 24.4265679392 , 23.8874922741 , 24.4265679392