XLS《首页》

288001 , 华夏经典混合 ,

20040315 , 华夏 , 偏股混合型 , 23.377947919 , 23.0630091686 , 23.377947919 , 23.0630091686

519999 , 长信利息A ,

20040319 , 长信 , 货币A , 12.689750432 , 18.2639887767 , 12.689750432 , 18.2639887767

110003 , 易基50 ,

20040322 , 易方达 , 增强股票指数型 , 127.0418590228 , 124.6668454191 , 127.0418590228 , 124.6668454191

233001 , 大摩基础行业 ,

20040326 , 摩根士丹利华鑫 , 偏股混合型 , 0.6073145673 , 0.5962605544 , 0.6073145673 , 0.5962605544

150103 , 银河银泰理财 ,

20040330 , 银河 , 灵活混合型 , 20.3424687907 , 20.0029842169 , 20.3424687907 , 20.0029842169

70006 , 嘉实服务增值 ,

20040401 , 嘉实 , 灵活混合型 , 40.223617106 , 47.1416328302 , 40.223617106 , 47.1416328302

3003 , 华夏现金增利 ,

20040407 , 华夏 , 货币A , 877.7467949122 , 960.4714407594 , 877.7467949122 , 960.4714407594

310308 , 申万盛利精选 ,

20040409 , 申万菱信 , 偏股混合型 , 10.2539008259 , 10.5765676559 , 10.2539008259 , 10.5765676559

257010 , 德盛小盘精选 ,

20040412 , 国联安 , 灵活混合型 , 15.9888298317 , 17.2075503099 , 15.9888298317 , 17.2075503099

121002 , 国投景气行业 ,

20040429 , 国投瑞银 , 灵活混合型 , 22.4200993673 , 23.2758540455 , 22.4200993673 , 23.2758540455

161606 , 融通行业景气 ,

20040429 , 融通 , 偏股混合型 , 22.8188105391 , 23.8718726064 , 22.8188105391 , 23.8718726064

240005 , 华宝多策略 ,

20040511 , 华宝兴业 , 偏股混合型 , 34.8722921598 , 35.8764999069 , 34.8722921598 , 35.8764999069

340001 , 兴全可转债 ,

20040511 , 兴业全球 , 偏债混合型 , 28.1756497918 , 25.6723746958 , 28.1756497918 , 25.6723746958

160605 , 鹏华中国50 ,

20040512 , 鹏华 , 偏股混合型 , 27.0355805537 , 28.8001347549 , 27.0355805537 , 28.8001347549

200002 , 长城久泰 ,

20040521 , 长城 , 增强股票指数型 , 12.8873976189 , 11.543074894 , 1........