DOC《山东玉成数控机械股份有限公司》

三、人力资源的风险 公司在发展过程中,已建立了符合客户产品需求的技术研发团队和适应市场的营运团队,并拥有一批数控设备安装调试及维修服务经验丰富的人才,经过业务实践的磨合,人员稳定性较强,给公司持续稳定发展奠定了较好的基础.但如果这类人员大量流失,特别是公司核心业务人员流失,将可能影响公司的持续经营,从而降低公司的市场竞争力.

四、公司治理风险 有限公司阶段,公司管理层规范治理意识相对薄弱,公司治理结构较为简单,公司治理机制不够健全,治理机制运行中曾存在不规范的情形.自有限公司变更为股份公司后,公司制定了较为完备的《公司章程》、 三会 议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度,建立了较为严格的内部控制体系,逐步完善了法人治理结构.股份公司阶段,公司 三会 程序规范、管理层的规范意识也大为提高,但由于股份公司成立的时间较短,管理层对相关制度的完全理解和全面执行尚需时间.因此,公司短期内仍可能存在治理不规范的风险.

第三节 公司基本情况

一、挂牌公司基本资料 公司名称:山东玉成数控机械股份有限公司 注册资本:500万 法定代表人:亓传玉 成立日期:2009年07月08日 住所:莱芜市龙潭东大街123号 经营范围:数控机床研发、生产、销售;

机械零部件加工销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 邮政编码:271100 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:蔺全恩

电话: 0634-8830222

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况 截至本说明书出具之日,窦圣梅持有公司450万股,占注册资本的90%,为公司的控股股东. 亓传玉持有公司50万股,占注册资本的10%,并担任公司董事长兼总经理,对公司生产经营决策具有重大影响,亓传玉和窦圣梅为夫妻关系,经推荐机构核查后认定,亓传玉和窦圣梅为公司的实际控制人.

三、公司组织结构

(一)公司内部组织结构图

(二)公司内部职能部门职责如下:

1、总经理职责 在董事会领导下负责公司的全面工作,贯彻执行股东大会决议;

负责公司生产、销售、采购、后勤、行政管理等全面工作;

制定公司发展战略、管理目标、生产经营规划、年度工作计划;

组织制定、完善健全公司的各项规章制度,积极进行改革,推行岗位责任制,全面提高公司管理水平;

组织制定公司机构设置和人员编制,有权聘任和解聘中层管理人员及以下人员;

公司生产经营的指挥、领导、协调,管理人、财、物以及信息资源;

负责主持制定公司年度预算,审批公司重大经费开支,资金的使用分配方案;

协调生产、行政等各部门之间的沟通与合作,及时解决运营中出现的问题;

主持召开中层干部会,协调各部门的工作,发挥各部门职能作用;

审批公司发出各类文件、报表,审批政府及各职能部门的来电、来文,处理涉外事宜,做好公司的内外接待;

定期向董事会汇报工作,向职工大会报告工作,接受董事会的监督;

关心职工,提高改善生产条件环境,改善职工生活待遇;

监督检查国家法律、法规、条例及公司各项规章制度的贯彻执行情况.

2、销售部职责 组织销售员销售公司生产的各种产品并及时结清货款;