DOC《山东玉成数控机械股份有限公司》

(三)近一年简要现金流量简表: 单位:元 项目 2016年度 经营活动现金流入小计 9,217,651.26 经营活动现金流出小计 998,022.73 经营活动产生的现金流量净额 8,219,628.53 投资活动现金流入小计 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 3,073,772.99 现金及现金等价物净增加额 7,145,855.54 期末现金及现金等价物余额 8,248,776.33

六、公司主要财务指标 财务指标 2016年12月31日 资产负债率(%) 92.61 流动比率(倍) 0.21 速动比率(倍) 0.16 归属于公司股东的每股净资产(元) 0.99 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比率(%) - 每股净资产(元) 0.99 息税折旧摊销前利润(元) 2,087,474.91 归属于普通股股东净利润(元) 3,382.02 归属于普通股股东扣除非经常性损益的净利润(元) -281,852.73 利息保障倍数(倍) 1.00 应收账款周转率(次) 20.19 存货周转率(次) 2.61 每股经营活动产生的现金流量(元) 1.64 每股净现金流量(元) 1.43

七、利润分配

(一)利润分配政策 本公司利润分配政策依序为:弥补以前年度亏损,提取10%的法定公积金,提取任意公积金,剩余部分支付股东股利.本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: 1)弥补以前年度亏损;

2)提取10%的法定公积金;

3)提取任意公积金;

4)支付股东股利.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东大会决议分配. 股东大会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司. 公司持有的本公司股份不得分配利润.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.

(二)公司历次股利分配情况 因公司对资金的需求较大,着眼于公司的长远发展,本公司报告期内未进行利润分配.

八、公司发展目标 围绕国家重点工程和重点项目所需重型、高档数控机床,进行有针对性的技术改造,改革工艺流程,增加研发手段,增强自主创新能力,提升高档数控机床制造能力和专业化水平;

在市场开拓方面,继续扩大市场范围,打开国际市场的大门,力争出口率超过公司总销售收入的三分之一以上;

公司继续加强团队建设,加强全体员工技能素质培训,特别是要加强管理干部队伍的学习和培训,加强企业制度化建设和规范化建设,并将制度建设贯穿到整个企业文化建设当中.具体措施为:

(一)在市场开拓方面 继续扩大市场范围,打开国际市场的大门,力争出口率超过公司总销售收入的三分之一以上;

公司继续加强团队建设,加强全体员工技能素质培训,特别是要加强管理干部队伍的学习和培训,加强企业制度化建设和规范化建设,并将制度建设贯穿到整个企业文化建设当中.

(二)建立良好销售队伍方面

1、薪酬激励,销售人员的薪酬一般包括固定部分和提成部分,固定部分(基本薪酬)要通过职位分析和评价来确定,提成部分 (绩效薪酬)则要与销售人员的绩效考核结合起来.