DOC《浙江启鑫新能源科技股份有限公司》

一、经营活动产生的现金流量: 经营活动现金流入小计 373,686,280.33 856,612,373.27 951,145,535.73 经营活动现金流出小计 360,045,063.18 847,371,118.43 895,271,521.28 经营活动产生的现金流量净额 13,641,217.15 9,241,254.84 55,874,014.45

二、投资活动产生的现金流量: 投资活动现金流入小计 0.00 117,331,863.23 42,370,209.37 投资活动现金流出小计 75,797,531.14 154,319,671.78 130,656,337.56 投资活动产生的现金流量净额 -75,797,531.14 -36,987,808.55 -88,286,128.19

三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 209,582,504.14 438,432,644.94 311,489,884.40 筹资活动现金流出小计 141,875,352.03 412,362,721.03 293,221,034.21 筹资活动产生的现金流量净额 67,707,152.11 26,069,923.91 18,268,850.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -664,450.47 7,389,358.62 793,768.30

五、现金及现金等价物净增加额 4,886,387.38 5,712,728.82 -13,349,495.25 A、经营活动产生的现金流量 2016年度、2017年度和2018年1-6月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为5,587.40万元、924.12万元和1,364.12万元. 经营活动产生的现金净流入2017年较上年减少了83.46%,主要是由于发行人收到的税费返还减少,支付的其他与经营活动有关的现金增加. B、投资活动产生的现金流量. 2016年度、2017年度和2018年1-6月,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-8828.61万元、-3698.78万元和7579.75万元. 2016年、2017年投资活动产生的现金为净流出.2018年1-6月为净流入额,增幅较大,是因为投资建成25MW的渔光互补项目. C、筹资活动产生的现金流量 2016年度、2017年度和2018年1-6月,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为1,826.88万元、2,606.99万元和6,770.71万元. 2017年增长是因为收到2100万设备融资款.2018年1-6月的增长是因为投资建成25MW渔光互补项目. (6)每股收益 2016年度、2017年度和2018年1-6月公司每股收益分别为0.29元/股、-0.36元/股和-0.20元/股.公司2017年度和2018年1-6月亏损,导致每股收益为负. (7)偿债能力分析 报告期内发行人主要偿债指标 项目 2018年6月30日2017年12月31日2016年12月31日 流动比率 0.64 0.84 0.90 速动比率 0.46 0.62 0.70 资产负债率(合并)(%) 7........