DOC《坚定信心 顽强拼搏 迎难而上》

(三)规范资金管理,提高财务管理水平.上半年,处在资金管理方面实施了集中管理与划拨,集中了全处财力保经营、办大事、促发展,提高了经营管理水平,防范了企业财务风险. 一是成立了资金中心和运输中心,出台了《资金中心管理办法》,明确了资金中心职责范围和业务流程,完善了专项资金的使用和管理程序.规定处与项目部之间、项目部与项目部之间发生的资金往来业务一律要通过资金中心办理,项目部在收到工程款后,要直接通过网上银行系统划拨到处资金中心账户上,所有新筹备项目部启动资金必须由资金中心统一进行拨付.要求项目部必须上缴施工设备租赁费、周转材料租赁费及四金,对未亏损且当月应付账款在结算收入50%以下的项目部,根据上缴费用情况进行奖励,并作为年度优秀项目部的评选标准.同时,进一步健全了内部信贷机制,采取减免租赁费、回拨筹备金等扶持方式,有力支持了项目部经营运作,为处下步集中管理打下了良好基础. 二是进一步加强和规范了财务监管机制,要求项目部必须配备两名具备从业资格的会计人员,严格遵循 管钱不管账,管账不管钱 的原则,由主管会计和出纳分开保管银行印鉴,项目部会计人员由财务科统一进行下派和安排.规定项目部财务保险柜每天过夜库存现金量不得超过50000元,超过5000元的现金支付款一律通过银行转账,并将现金流量按用途及数额每月定期报至处财务科进行审批.同时,坚持 前账不清、后账不借 的备用金管理原则,要求机关及项目部当月账必须当月结清,项目部享受年薪及处机关年终奖超过10000元的工作人员,原则上不允许借用备用金,提高了防范和化解财务风险的能力.

四、优化人力资源........