DOC《中科软科技股份有限公司》

配合齐鲁证券召集辅导会计师、辅导律师参加中介机构协调会,并事先下发通知.

二、辅导对象的有关情况

(一) 辅导对象主要经营业绩及财务状况 项目 2012年12月31日/2012年度 2011年12月31日/2011年度 资产总额(元) 1,945,194,757.28 1,473,183,329.63 净资产(所有者权益)(元) 414,558,026.30 277,533,103.00 营业收入(元) 2,125,085,033.46 1,506,701,176.66 营业利润(元) 107,724,838.12 73,873,128.04 利润总额(元) 125,851,505.92 89,969,291.75 净利润(元) (扣除非经常损益) 111,238,251.64 78,308,092.98 税率(%)

15 15 资产负债率(%) 78.69 81.16 流动比率 1.195 1.151 每股收益(元/股) 0.546 0.435 净资产收益率(%)(扣除非经常损益) 31.60 31.02 注: 2011和2012年度的财务数据取自经致同会计师事务所有限公司审计的公司2012年财务报告 2012年,公司实现营业收入212,508.50万元,同比增长41.04%;

利润总额和净利润(扣除非经常性损益)分别为12,585.15 万元和11,123.83万元,同比分别增长39.88%和42.06%;

截至2012年12月31日,公司总资产为194,519.48万元,净资产为41,455.80万元.公司经营业绩和财务状况呈稳定增长态势.

(二) 辅导对象的其他情况

1、业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况 截至本报告出具之日,公司 五独立 情况良好.

2、股东大会、董事会、监事会依法召开、规范运作的情况 截至本报告出具之日,公司 三会 能够依法召开,运作规范.

3、股东大会决议、董事会决议执行的情况 截至本报告出具之日,公司股东大会、董事会决议能够得到良好执行.

4、董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况 截至本报告出具之日,公司董事、监事、高级管理人员认真履行了相关职责.

5、重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序 截至本报告出具之日,公司重大决策制度的制定和变更符合法定程序.

6、关联交易及其决策的情况 截至本报告出具之日,公司关联交易规范、透明.

7、内部控制制度和约束机制的有效性评价 公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司经营管理实际情况的需要,内部控制制度和约束机制基本有效.随着公司业务的发展和公司规模的扩大,公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要,持续推进、不断深化内部控制工作,以保证企业发展规划和经营目标的实现.

8、内部审计制度是否健全 公司制定了《内部审计制度》,并于2013年2月5日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,辅导机构将督促公司严格执行.

9、是否发现存在财务虚假情况 截至本报告出具之日,未发现公司存在财务虚假情况.

10、有无重大诉讼和纠纷 截至本报告出具之日,未发现公司有重大诉讼和纠纷.

三、辅导对象目前需关注的事项及解决措施

(一) 目前需关注的事项

1、新修订的公司章程、新一届董事会和监事会选举成立、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展及投资委员会工作细则刚刚建立,同时,总经理工作细则、董事会秘书工作细则、对外投资管理制度、内部审计制度、董事会办公室工作细则、重大信息内部报告制度、控股子公司管理制度等也于近期建立并实施,公司的股东、董事、监事以及高级管理人员需要尽快熟悉相关制度以及各自职责权限,确保各项制度的实施效果.