DOC《浦银安盛基金管理有限公司》

一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;

期限在一年以内(含一年)的债券回购;

期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件. 第二部分 基金的基本情况

一、基金名称 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金

二、基金的类别 股票型证券投资基金

三、基金的运作方式 契约型开放式

四、基金的投资目标 以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值.

五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份.

六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元. 本基金认购费率最高不超过5%,具体费率按招募说明书的规定执行.

七、基金存续期限 不定期 第三部分 基金份额的发售 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按发售面值发售.

一、募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见《招募说明书》及《发售公告》.

二、发售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.

三、募集目标 本基金实行限量发售,募集规模上限为70亿份(不含利息).具体募集方案详见本基金份额发售公告.基金合同生效后,基金规模不受上述募集规模上限的限制.

四、发售方式和销售渠道 本基金只通过场外方式向社会公开募集.场外销售渠道为基金管理人的直销机构及场外基金代销机构的代销网点.本基金认购采取全额缴款认购的方式.基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销.

五、认购费用 本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率最高不超过认购金额的5%,具体在招募说明书中列示.基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用.

六、募集期利息的处理方式 《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用.认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准.

七、基金认购份额的计算

1、基金认购采用金额认购的方式.基金的认购金额包括认购费用和净认购金额.计算公式为: (1)净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);

(2)认购费用 = 认购金额-净认购金额;

(3)认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额发售面值.

2、认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;

场外认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产.

3、本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定,参照行业惯例,结合市场实际情况收取.具体费率详见本基金的《招募说明书》和《发售公告》.