DOC《海口燃气集团公司》

海口燃气集团公司 2018年企业财务等重大信息公开材料

一、2018年度财务预算

(一)2018年度主要财务预算指标 指标名称 金额(万元)

1、营业收入 3,821.

00

2、营业成本 2,599.00

3、销售费用

4、管理费用 1,656.00

5、财务费用 -52.00

6、利润总额 10.00

7、应交税费总额 197.00

8、资产总额 42,147.00

9、所有者权益总额 37,160.00

(二)2018年度管理和发展指标 1.2018年工资薪酬预算、职务消费预算 指标名称 金额(万元)

1、工资薪酬预算 ①从业人数 423.00 ②人工成本总额 1,609.00 其中:工资总额 960.00

2、职务消费预算 ①公务招待费 11.00 ②公车购置运行维护费 ③因公出国(境)经费 2. 2018年度销售预算 指标名称 金额(万元) ①房产销售 263.00 ②房产出租 507.00 ③管网资产托管 400.00 ④商务包车 512.00 ⑤班线车 939.00 ⑥出租车客运 1,146.00 ⑦驾驶员培训 54.00 3.2018年度重大投资预算 指标名称 金额(万元) 购置99辆出租车 900.00 4.2018年度安全生产预算 指标名称 金额(万元) 计提安全生产费用 82.00

二、2017年度预算完成情况 指标名称 完成数(万元) 预算数(万元) 完成率(%)

1、资产总额 42,324.00 45,839.00 92.33

2、负债总额 4,779.00 5,734.00 83.34

3、所有者权益 37,545.00 40,105.00 93.62

4、营业收入 6,699.00 5,385.00 124.40

5、营业成本 3,843.00 3,113.00 123.45

6、销售费用 DIV/0!

7、管理费用 1,530.00 1,770.00 86.44

8、财务费用 -59.00 -8.00 737.50

9、营业利润 1,389.00 520.00 267.12

10、投资收益 139.00 147.00 94.56

11、重大营业外收支 53.00 -50.00 -106.00

12、利润总额 1,442.00 470.00 306.81

13、已交税费总额 808.00 637.00 126.84

14、净利润 987.00 299.00 330.10

15、营业利润率 20.73% 9.66% 214.72

16、净资产收益率 3.16% 0.69% 457.97

17、经营现金流量净额 2,323.00 2,667.00 87.10

三、2018年度财务报告

(一)企业基本情况 海口市燃气集团公司(简称 燃气集团 )系1992年7月27日经海南省海口工商行政管理局核准登记的全民所有制企业,社会统一信用代码为91460100201321804H.股权结构为国有独资,股东名称:海口市政府国有资产监督管理委员,注册资本:人民币16,730万元.法定代表人:祁勇;

住所:海口市南沙路23号交通大厦7-8楼.经营方式:液化气及煤气专用设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、厨房用具、钢材、金属矿产品(黄金除外)、农产品、纺织服装、水产品、汽车零配件、润滑油及添加剂销售、经营出租汽车、铺面租赁、城市公交车行业投资、停车场、机动车驾驶员培训、二类机动车维修(仅限分支机构经营),房地产开发经营.(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营).经营地址与注册地址相同.电子

邮箱:[email protected]. 海口市燃气集团公司为市国资委监管的重点企业之一,前身为海口市煤气管理总公司,1992年6月26日,经海口市委党委会议研究同意成立.公司自成立就肩负着建设海口管道燃气事业的历史使命,代表海口市政府具体行使海口市燃气工程开发、规划、设计和经营管理的职能,是海口市管道燃气工程项目及其配套工程项目的业主.2007年8月更名为海口市燃气集团公司.公司设立党委会、董事会、经营管理层,内设有行政办公室、党委办公室、财务管理部、人力资源部、审计法务部、投资管理部、物业管理部七个部门,员工421人.公司下属企业15家,其中全资子公司6家,控股子公司3家,参股企业6家.公司目前经营范围主要由能源(天然气管道输送、销售)、交通(班线车和包车136辆、驾驶员培训99辆、出租车运营150辆)、资产租赁(自有房产出租及房产销售9865多平方米)三个业务板块组成. 根据有关规定,2019年公司纳入财务决算合并范围的子企业户数为9户,具体情况及与上年度对比情况列表如下: 序号 单位名称 2017年2018年 注册 资本 比例(%) 注册 资本 比例(%)