DOC《海口燃气集团公司》

⑵净资产收益率(不含少数股东权益):目标值-1.14%,权重40% ;

分类指标及权重: ⑶成本费用占营业总收入比率:目标值112.17% ,权重10%;

⑷应收款项占营业总收入比率:目标值15.96%,权重10%;

⑸管理费用:目标值1,656万元,权重10%. 第二,市国资委在核准过程中,要求公司采取措施确保2018年实现利润总额10万元,并下达了相关考核目标.其中: 基本指标及权重 (1)年度利润总额:目标值10 万元,权重50%. 分类指标 (2)净资产收益率(不含少数股东权益):目标值-0.29%, 权重20%. (3)成本费用占营业收入比率:目标值112.17%,权重10%. (4)应收账款占营业总收入比率:目标值3.45%,权重10%. (5)管理费用:目标值1,656 万元,权重5%. (6)任务类目标:权重5%. 第三,为确保完成市国资委下达的经营业绩考核目标,公司经过综合分析,确定以盘活资产的方式保证预算任务的完成.为此,公司向市国资委行文请示以 挂牌转让 方式外置名下 椰庄别墅 房产并获得批准.公司按要求履行 挂牌转让 程序,在挂牌期间因市场的原因未能成交. 第四,2018年度,公司共有2人到市国资委挂职锻炼,累计派出扶贫工作人员8人,上述10人共计发生工资薪酬费用86万元;

发生扶贫捐助、下乡工作补贴等23万元.以上支出共计109万元与经营无关,考核时应予以剔除. 综上,未能完成市国资委下达的考核目标的主要原因是处置房产未成功.但与上报的考核建议,通过努力,仍然较好地完成了各项目指标.对比如下: 项目 权重 原建议值 剔除影响后完成 完成率 年度利润总额(剔除非经常项目) 50% -337.00 -125.00 137.09% 净资产收益率 20% -1.14% -0.65% 142.98% 成本费用占营业总收入比率 10% 112.17% 108.06% 96.34% 应收账款占营业总收入比率 10% 15.96% 3.07% 19.24% 管理费用 5% 1,656.00 1,348.00 81.40% 任务类目标(分) 5% 2.审计报告摘要 审计意见 我们审计了后附的海口市燃气集团公司(以下简称 燃气集团 )财务报表,包括2018年12月31日的合并资产负债表,2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表、合并国有资产情况变动表以及合并财务报表附注. 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了燃气集团2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量.

(四)本年度财务预算执行情况 2018年主要相关指标与预算完成情况如下: 金额单位:万元 项目 考核指标 实际完成数 完成比率 备注 栏次 A B C D 营业收入 3,821 3,596 94.11% B/A 成本费用支出 4,286 3,986 93% B/A 利润总额

10 -234 -2240% (A+B)/A 现金及现金等价物净增加额 -1,095

463 242.28% 2-(B/A) 经营活动产生的现金流量净额

558 1,449 259.68% B/A 投资活动产生的现金流量净额 -1,675 -821 150.99% 2-(B/A) 筹资活动产生的现金流量净额

22 -165 -650% (A+B)/A 期末现金及现金等价物余额 5,294 6,850 129.39% B/A 本年新增固定资产投资

900 907 100.78% B/A 新增融资

0 0 年末资产总额 42,147 34,486 81.82% B/A 年末负债总额 4,987 2,633 52.80% B/A 所有者权益总额 37,160 31,853 85.72% B/A

(五)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平 1.董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况见下表: 序号 姓名职务任职时间 薪酬1祁勇党委委员、党委书记、董事长、法定代表人 2018.04 25.18万元/年 参照2017年考核结果(含延期兑现的40%绩效年薪)